Como interpretar gráficos Bolsa.
Em primeiro lugar, é preciso saber o que é um gráfico antes de tentar interpretá-lo. Um gráfico do mercado financeiro é basicamente a ilustração das variações de preços dos ativos. A capacidade de interpretar esses gráficos é parte essencial da análise técnica e também da negociação de ações e de câmbio. Além disso, é fundamental para que o trader acompanhe as operações de exchanges, ajudando também a detectar tendências para suas operações futuras.
Como interpretar gráficos Bolsa.
Existem muitas opções para ajudar nas análises técnicas, inclusive para seguir tendências em pares de moedas do mercado forex (USD/CAD ou EUR/GBP, por exemplo), ou em commodities e outros. No entanto, uma das maneiras mais confiáveis é acompanhar os gráficos (bitcoin/euro ou IBEX 35, por exemplo). Os responsáveis pela análise por meio de gráficos são os chamados operadores técnicos, os quais confiam na precisão das ferramentas e dos indicadores para identificar tendências e pontos de preço. Trata-se de um método essencial para decidir quando entrar e sair dos mercados.
Existem também os operadores fundamentais, que preferem acompanhar as notícias e informações reais sobre crescimento econômico, mercado de trabalho, ameaças políticas e taxas de juros.
A AvaTrade ajuda os seus clientes a interpretar os gráficos do mercado financeiro. Com o objetivo de te ajudar no início da sua trajetória nos mercados, apresentaremos algumas dicas para que você possa entender e analisar gráficos.
Compreendendo as tendências.
Quando observamos em um gráfico um certo grupo de dados apontando para determinada direção, é possível determinar uma tendência no padrão. No entanto, é preciso entender que as tabelas e os gráficos de cada mercado são diferentes. Na maioria dos gráficos do mercado de ações, a tendência é identificada facilmente, enquanto em outros mercados as tendências podem ser mais complexas. Elas se movimentam por meio de uma série de altos e baixos, formando assim os gráficos.
Quando nos referimos a uma tendência de alta, também conhecida como bullish, observamos uma sucessão acumulada de elevações e declínios em sentido ascendente. Já uma tendência de baixa, conhecida como bearish, é uma sequência de altas e baixas em sentido descendente. Existe também a tendência conhecida como horizontal, plana ou marginal. Ela aparece quando o volume de oferta e de demanda são iguais, levando a uma linha reta em vez de altos e baixos.
As tendências não são classificadas apenas pela sua direção, mas também por sua duração. Existem tendências de longo prazo, curto prazo e médio prazo, que coexistem e podem ter direção similar ou oposta.
Tipos de Gráficos da Bolsa: É essencial compreender completamente um gráfico e as informações que ele fornece. Existem três tipos principais de gráficos na plataforma de trading, cada um com níveis diferentes de informação, variando conforme o grau de conhecimento do operador:
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Gráfico de linhas: é o gráfico mais básico e, por isso, o mais usado por principiantes. Esse gráfico traz apenas o elemento mais importante da análise, isto é, o preço de fechamento durante determinado período de tempo.
Como é elaborado um gráfico de linhas? Conectando os preços de fechamento durante um período definido. Não há informações visuais ou valores, e a única informação contida é a cotação do ativo. Ou seja, neste gráfico não veremos os valores máximos e mínimos, nem os preços de abertura.
Gráficos de barras: é um gráfico que apresenta maiores detalhes. Ele é elaborado a partir de uma sequência de linhas verticais, cada uma representando um dado específico, como as cotações mínimas e máximas em um período específico. Além disso, ele também mostra os preços de abertura e fechamento do mercado, os quais são representados por uma linha horizontal mais curta.
O preço de abertura é representado pela linha localizada à esquerda da barra vertical. O preço de fechamento está localizado na barra horizontal, à direita. Se a linha à esquerda (preço de abertura) for inferior à linha da direita (preço de fechamento), então a barra fica verde, preta ou azul, representando aumento de preço. O movimento oposto será marcado com a cor vermelha.
Gráfico de velas: depois de estudar os gráficos de linhas e de barras, avançamos para o gráfico de velas, que possui alguma semelhança com o gráfico de barras. As linhas verticais ilustram as faixas de preço durante um período, enquanto o corpo da vela possui diferentes cores para representar as mudanças do mercado durante um determinado período.
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Para começar a criar e interpretar os padrões de candlestick (gráfico de velas), é essencial saber que esse gráfico contém diversas informações. Ele mostrará os preços máximo e mínimo do período determinado, além dos valores de abertura e de fechamento do ativo.
As porções “vazias” e “coloridas” formam o corpo das velas no gráfico. As linhas finas e alongadas acima e abaixo do “corpo” representam os intervalos para cima ou para baixo, e são chamadas de sombras ou caudas. Se as linhas estiverem na parte superior do corpo, isso indicará os preços máximo e de fechamento, enquanto a linha na parte inferior do gráfico indicará os preços mínimo e de fechamento.
As cores do corpo da vela variam conforme o broker, sendo verde ou azul se o preço estiver em alta e vermelho se o preço estiver em queda. As velas “vazias” mostram o preço de fechamento superior ao preço de abertura, indicando aos traders a oportunidade de compra. As velas preenchidas/coloridas mostram um preço de fechamento menor do que o preço de abertura, indicando uma posição de venda.
Os corpos alongados face aos mais curtos indicarão pressão de compra ou venda entre os operadores. Corpos curtos representam pouco movimento e são frequentemente tratados como um padrão de consolidação chamado “doji”.
O “doji” é um aspecto importante dos gráficos de velas porque fornecem informações sobre vários padrões. Eles aparecem quando os preços de abertura e de fechamento são virtualmente iguais. A importância de um “doji” é mostrar aos operadores que depois de uma vela branca ou verde alongada, a pressão de compra começa a enfraquecer, ou que após uma vela alongada sólida (azul ou preta), a pressão de venda começa a cair e a oferta e demanda começam a se equilibrar.
A importância de um “doji” é mostrar aos traders que, depois de uma vela branca ou verde alongada, a tendência de compra começa a enfraquecer, ou que após uma vela alongada sólida (azul ou preta), a pressão de venda começa a cair e a oferta e demanda começam a se equilibrar.
Análise gráfica.
Um dos padrões mais confiáveis e populares na análise de gráficos é o padrão de cabeça e ombros (head and shoulders). Ele indica uma mudança de trajetória, ou seja, sua formação será o sinal de que a tendência atual logo irá mudar. Existem duas versões do padrão de cabeça e ombros:
1. Teto de cabeça e ombro: geralmente formado no pico de uma tendência ascendente. Indica que o preço do ativo está pronto para cair assim que o padrão se concretizar.
2. Base de cabeça e ombros (ou reverso da cabeça e ombros): geralmente formada durante uma tendência descendente. Indicam que o preço do ativo está pronto para subir.
Ambos têm uma construção visual semelhante, contendo quatro elementos principais: dois ombros, cabeça e pescoço. Os padrões se formam quando o pescoço (suporte e resistência) se rompe e outro ombro é criado. Cabeças e ombros são formados no gráfico com altos e baixos. Além dessas duas, existem outras formações usadas por traders para analisar a atividade do mercado: Cobertura/Dupla Base, Cobertura/Tripla Base, Pinóquio, Envelope, Alta/Baixa etc.
Incorporação das ferramentas de análises técnicas às suas gráficas.
Assim que você se sentir mais confortável para ler e analisar os gráficos do mercado, logo aprenderá a adicionar outras ferramentas e análises técnicas para medir a taxa de volatilidade do mercado e o valor das movimentações. Esses indicadores técnicos ajudam a identificar informações precisas de mercado.
Em essência, existem diferentes indicadores técnicos incorporados aos gráficos, como indicadores de volume, linhas de tendência, níveis de Fibonacci, oscilador estocástico etc. Eles podem isolar o ruído que existe no mercado exchange, formando uma imagem mais clara dos ativos e das tendências futuras.
A AvaTrade elaborou este guia detalhado com o objetivo de entender como algumas das ferramentas fundamentais de análise técnica são aplicadas por operadores profissionais. Aprenda como implementar o que aprendeu através da nossa conta demo Forex gratuita, tutorial Forex e experimente as ferramentas e gráficos da bolsa fornecidos pelas nossas plataformas de negociação avançadas.
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Principais perguntas frequentes dos gráficos de negociação.
Quais informações estão em um gráfico de negociação?
Os traders usam uma variedade de indicadores para ler um gráfico, mas existem duas informações vitais: o preço e o volume dos ativos. Qualquer outra coisa além das informações históricas de preço e volume nada mais é do que especulação. No entanto, essas duas informações são essenciais para prever os movimentos futuros do mercado. As mudanças no volume são frequentemente esquecidas, mas o aumento do volume mostra um movimento mais forte, que provavelmente continuará. Enquanto isso, o momento de queda do volume mostra uma falta de convicção entre os traders.
O que devo procurar no gráfico de negociação?
A primeira linha que a maioria dos técnicos traça ao considerar um gráfico é a linha de tendência. Obviamente, os mercados nem sempre apresentam tendências, e talvez você não veja uma linha traçada e óbvia. Será necessário olhar para um período de tempo mais amplo e, assim, distinguir qual é a tendência do mercado exchange. Além de buscar pela linha de tendência, você também pode olhar os níveis de suporte e resistência nos gráficos. Só é preciso ter o mesmo cuidado, diminuindo o zoom da tela e analisando um período de tempo maior, onde você pode descobrir níveis de suporte e resistência de longo prazo que podem ser extremamente importantes.
Qual é o indicador mais importante ao ler um gráfico de negociação?
É difícil afirmar o indicador mais importante em qualquer gráfico. Podemos afirmar, contudo, que a linha de tendência e os níveis de suporte/resistência são essenciais, sendo indicados pelos traders como importantes nas negociações de ativos. No que diz respeito aos indicadores, a média móvel em diferentes períodos de tempo pode ser o mais importante. Isso acontece porque muitos traders a usam para realizar negociações, particularmente as médias móveis de 50 e 200 períodos.
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