Calendario económico Forex.
El calendario económico es la principal herramienta utilizada por los traders en el análisis fundamental. Esta es la lista de los principales eventos que pueden influir en los tipos de cambio de Forex. Siga leyendo sobre los eventos más importantes que los traders siguen, cómo afectan a los tipos de cambio y cómo se puede ganar dinero negociando con noticias.
En este artículo analizaremos:
Qué es el calendario económico? Uso práctico del calendario económico Estrategia de Forex utilizando el calendario económico en un ejemplo práctico Obstáculos de la estrategia de negociación en el calendario económico Forex:
Qué es el calendario económico?
El calendario económico del mercado Forex es una fuente de información sobre la próxima publicación de importantes noticias fundamentales, informes o discursos de las primeras personas que pueden influir en las divisas y mercado de valores. Estas son tanto mensuales como trimestrales, estadísticas anuales sobre el desempeño financiero del país, el presupuesto, la balanza de pagos, la tasa de descuento, así como información sobre el estado de los productos básicos y las materias primas, los mercados financieros, la posición de los bancos centrales sobre la política monetaria.
Ventajas del calendario económico:
Informa sobre cuándo (día, hora) y en qué país saldrá esta u otra noticia fundamental. Cómo interpretarlo y utilizarlo, decisión individual del trader. Gracias al calendario, el trader recibe información sobre cuándo y en qué país es feriado nacional. Clasifica las noticias fundamentales por su grado de importancia, mostrando un pronóstico analítico para el informe. Ayuda después de la publicación de noticias y reacción del mercado a analizar cómo el factor fundamental influyó en la opinión de los inversores.
Cómo ganar en Forex usando el calendario económico.
El análisis fundamental sugiere operar en el mercado de divisas basado en noticias. Las estadísticas económicas de la industria, las declaraciones de los bancos centrales y otros informes económicos son los factores que pueden cambiar radicalmente el sentimiento del mercado y, por lo tanto, el tipo de cambio de divisas o valores en una u otra dirección. A los traders les gusta el trading fundamental porque no requiere un conocimiento profundo de los indicadores técnicos. La principal herramienta del trader "fundamental" es el calendario económico, cuyos puntos fuertes se tocan en este artículo.
Uso práctico del calendario económico.
El calendario económico es una lista de los próximos eventos (calendario de eventos) agrupados por países, importancia (el mayor impacto en las cotizaciones), etc. Un evento que ocurre en un país influye directamente en el tipo de cambio de su moneda local.
Los eventos más notables en EEUU que afectan el valor de los activos:
La decisión de la Fed sobre los cambios en la tasa de interés (frecuencia: 1-3 veces al año en promedio). Influye en el interés de los inversores en la moneda local. Un aumento de la tasa conlleva al crecimiento del valor del USD frente a otras monedas. Non-Farm (informe mensual de desempleo). Aquí se detalla cómo este informe afecta a las cotizaciones de divisas y cómo ganar dinero usando nóminas no agrícolas. Informes sobre reservas de petróleo y número de plataformas de perforación (publicación mensual). Tienen un impacto a corto plazo en las cotizaciones de futuros de petróleo. Si las reservas disminuyen, la demanda generalmente aumenta. Si el número de plataformas de perforación se contrae, la oferta se reducirá. En ambos casos, el precio del petróleo aumenta.
Otros eventos importantes que influyen en las cotizaciones:
Informe del BCE sobre la política monetaria. Determina la política futura con respecto a la inflación, la emisión de bonos, la oferta monetaria, el crédito y las tasas de depósito. Uno de los informes clave que afectan al EUR. Estadísticas macroeconómicas: la balanza de pagos, la tasa del PIB y la producción industrial, la tasa de inflación, los índices de precios, etc., afectan el valor de la moneda local frente al dólar estadounidense.
Estos son solo algunos ejemplos que muestran la dependencia de las cotizaciones de divisas en el evento previsto.
Ejemplo de trading con noticias. Gane dinero con el discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney.
En el calendario económico elegimos la fecha actual (por ejemplo, 09.01.2022) e indicamos la importancia del evento (elija alta prioridad en el filtro). En dicha fecha, sólo hay dos eventos de alta prioridad: discurso de los gobernadores de los Bancos Centrales de Inglaterra y Canadá. Seleccione su zona horaria en el calendario (por ejemplo, para GMT+2, el discurso comienza a las 11:30 hora local).
Tratemos de obtener ganancias del primer evento. Abrimos el gráfico del par GBP/USD y analizamos el gráfico por hora.
En los últimos 10 días, el gráfico del par ha formado un patrón de “triángulo”. Esto significa que en cualquier momento el precio puede romper el borde superior o inferior del patrón. Es muy probable que el discurso del gobernador del BoE pueda servir de catalizador (filtre todas las noticias importantes para la semana actual en el Reino Unido, y verá que, aparte de este discurso, no hay más eventos particularmente significativos).
En МТ4 coloque el par GBP/USD en el intervalo М5. Y espere hasta las 11:30. Entrar en el mercado en el primer minuto es un riesgo, ya que la opinión de la mayoría aún no se ha formado y la dirección inicial puede ser falsa. Entramos al mercado en la siguiente vela (11:35) en su dirección principal. Mantenemos la posición en el mercado durante unos 30 minutos (el precio puede resolver algunos de los eventos más importantes en unas pocas horas), pero si se percibiera el final de la tendencia (reducción del cuerpo de la vela, velas en la dirección opuesta), salga de la negociación antes.
Mark Carney ha señalado que el Banco de Inglaterra está dispuesto a reducir la tasa de interés del 0,75% al 0,5% si la economía sigue siendo débil. Esto fortaleció la libra frente al dólar estadounidense a un mínimo de dos semanas. Con esta noticia podría haber ganado alrededor de 40 puntos en 30 minutos.
Tenga en cuenta que no tiene que escuchar el discurso del gobernador del Banco de Inglaterra (aunque es útil). Es suficiente seguir la tendencia, es decir, la opinión de la mayoría. Sin embargo, existe el riesgo de entrar retrasado. Por lo tanto, todavía recomiendo leer las noticias o escuchar el discurso directo, para coger el comienzo de la nueva tendencia anticipadamente.
Algunos consejos para los traders que operan según el análisis fundamental:
Siempre debe comparar las estadísticas actuales con el pronóstico. Si la estadística es positiva pero peor que el pronóstico, el precio del activo bajará. Tenga cuidado con los filtros. Por ejemplo, si elige solo EEUU en el filtro, puede perderse el análisis económico de Europa. Y bien puede tener una fuerte influencia en el mercado. Tenga en cuenta que, si el evento es esperado y predecible con una alta probabilidad, el precio puede no cambiar en el momento del evento, ya que el resultado ya está incluido en las cotizaciones. Por ejemplo, un cambio relativamente predecible en la tasa de la Fed tiene poco impacto en el dólar estadounidense en el momento de la decisión.
Estrategia de Forex utilizando el calendario económico en un ejemplo práctico.
¡Nota! Muchos sitios recomiendan una estrategia de negociación Forex en el calendario económico como óptimo para los principiantes. Se hace énfasis en el hecho de que en las noticias se puede ganar fácilmente, gracias a la ola de volatilidad. Pero justo aquí es donde se ocultan los obstáculos. En realidad, los profesionales, por el contrario, aconsejan a los principiantes no operar durante 30 minutos antes y después de la salida de la noticia fundamental, debido al aumento de la volatilidad y de deslizamientos.
La descripción de la estrategia de Forex basada en el calendario económico será más precisa si se examina las noticias con un alto grado de importancia. Un ejemplo de este tipo de noticias, que influye significativamente en el estado de ánimo de los inversores, es el Non-Farm (Nonfarm Payrolls). Este informe, que ocupa el segundo lugar en importancia después de la tasa de descuento de la Fed, refleja el cambio de la estadística sobre el empleo no agrícola en Estados Unidos. El informe sale el primer viernes de cada mes a las 8.30 zona horaria de los Estados Unidos. La reacción más violenta del mercado tras la publicación de noticias dura alrededor de 30 a 60 minutos.
¡Nota! En los primeros minutos después de la publicación del informe los gráficos de Forex pueden moverse de forma caótica en diferentes direcciones. Es importante tener un depósito suficiente y un stop loss largo (la estrategia no es para tímidos) para esperar a que aparezca la dirección principal de la tendencia. La tendencia principal aparece en la mayoría de los casos cuando el valor real del indicador se desvía del valor proyectado en más de 40 mil.
Aquí "Real" es el valor real del indicador, que se publica después de la salida del informe (como se puede ver, en agosto no hay ningún valor todavía), "Pronóstico" es el indicador esperado, "Ant." es el valor anterior. En agosto, el valor aún no está ajustado (209K).
Un claro ejemplo de una estrategia exitosa es la publicación del informe del 05.05.17, donde gracias a los datos positivos que coincidió con el pronóstico del tipo de cambio del dólar en Forex en línea con confianza subió.
Hay otra descripción interesante de la estrategia de Forex, que se basa en el hecho de que los informes no agrícolas en cualquier caso dan lugar a un fuerte movimiento de tendencia. 5 minutos antes de la salida de noticias, abrimos posiciones iguales en ambas direcciones, cubriendo los riesgos. Veamos en qué dirección irá el tipo de cambio del dólar en Forex en línea al momento de la publicación, y después de la aparición de la tendencia fuerte, cerramos la posición no rentable. La pérdida se compensa con un fuerte crecimiento. Una posición rentable se cierra al alcanzar el nivel objetivo (después de 20-40-60 minutos) o cuando aparece una figura de reversión gráfica (barra pin, etc).
Igualmente, se puede negociar en otros informes. Recomiendo que antes de probar la estrategia en una cuenta demo o de centavos, analice el gráfico de Forex del último año, para ver cómo los inversores reaccionan a la publicación de noticias, y qué factores son más fuertes que los datos estadísticos.
Obstáculos de la estrategia de negociación en el calendario económico Forex:
El error clásico de los principiantes es pensar que en caso de un informe positivo las cotizaciones irán hacia arriba. En realidad, los inversores ya hace tiempo han hecho su pronóstico, invirtiendo sus fondos. Y si el informe real, aunque mejor en comparación con el período anterior, resulta ser peor de lo esperado, las cotizaciones del activo bajarán. La noticia fundamental debe analizarse únicamente en conjunción con el resto de las noticias. Por ejemplo, al mismo tiempo salen dos noticias para el par de divisas USD/EUR; la principal (sobre la tasa de descuento en los EE.UU.) y la secundaria del Banco Central. El crecimiento de la tasa debería elevar el valor del dólar, pero esto no sucede. La razón: este crecimiento ya está enganchado en las cotizaciones del dólar, mientras que la decisión sobre la política monetaria de la UE resultó ser una sorpresa para los inversores. En el momento de la salida de noticias se observa un aumento de la volatilidad y del deslizamiento. En otras palabras, todos quieren comprar el activo, pero nadie quiere venderlo. Debido a que las órdenes se activan con retraso y no al precio que el trader esperaba.
Conclusión. El calendario económico puede ser una estrategia independiente, pero yo lo llevaría a tácticas de negociación con mayor nivel de riesgo.
Cuando se trabaja con el análisis fundamental es necesario analizar las figuras de reversión del análisis gráfico (barra pin, cabeza y hombros, cuña de crecimiento), mientras se definen claramente los puntos de referencia, es decir, los niveles de soporte y resistencia. La negociación de noticias no siempre se justifica, ya que el trader puede omitir algún punto importante. Es necesario utilizar herramientas técnicas (osciladores, indicadores de tendencia) y escuchar pronósticos. No vale la pena perseguir el beneficio. Cuando se alcanza el nivel objetivo, es mejor cerrar las posiciones, utilizar trailing stop. Efectivo será hacer una tabla simple en Excel con el cálculo de los niveles de Margin Call y Stop Out. La comprensión del volumen total de lotes, los términos de la oferta del bróker, el tamaño del apalancamiento y el nivel de volatilidad ayudará a calcular el valor límite de las cotizaciones para su depósito o el volumen de la posición. El volumen máximo de las posiciones abiertas no podrá exceder del 15-20 por ciento del depósito. Es necesario creer en su fuerza, entrenar en la cuenta demo y de centavos y perfeccionar la experiencia, no tener miedo a arriesgar.
Si tiene preguntas o comentarios, lo invito a discutir la estrategia en los comentarios.
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