Sessões de Trading Forex – Tudo o que precisa de saber desde a Estratégia até à Execução.
Neste guia, desmontamos as sessões de negociação Forex e explicamos tudo o que precisa de saber desde a estratégia até à execução nas quatro linhas temporais: Sidney, Tóquio, Londres, e Nova Iorque.
Enquanto o mercado Forex está aberto 24/7, cinco dias e meio por semana, há períodos em que existe uma volatilidade consistente e períodos em que nada de especial acontece.
Compreender as sessões de negociação e os melhores tempos para negociar é importante para qualquer estratégia de day trading Forex ou qualquer outra estratégia para esse fim.
O ditado – o timing é tudo – é particularmente aplicável para o mercado Forex, por isso tire o seu calendário e comece a planificar em torno da Linha Internacional de Data !
O que é a Linha Internacional de Datas (IDL)?
A IDL é uma linha imaginária na superfície da terra que traça a fronteira ou o limite entre um dia e o dia seguinte. Esta linha é o ponto de referência para os fusos horários do mundo, que foram criados para garantir um sistema horário comum.
Como se pode ver na imagem abaixo, a IDL vai do Pólo Norte ao Pólo Sul, dividindo a terra entre os hemisférios Este e Oeste.
O que acontece quando se atravessa a IDL?
Quando se atravessa a IDL de oeste para leste – subtraia um dia.
Quando atravessar a IDL de este para oeste – acrescente um dia.
Como é medido o tempo?
GMT – Greenwich Mean Time é o ponto de partida para a medição dos fusos horários da Terra no Observatório de Greenwich de Londres.
UTC – Co-ordinated Universal Time substituiu o GMT e a hora é mantida através de relógios em laboratórios localizados em todo o mundo.
Fusos horários em África.
Seguem-se os fusos horários relevantes para este artigo:
Fuso horário da África Ocidental WAT (UTC+1) Fuso horário da África Central CAT (UTC+2) Fuso horário da África Oriental EAT (UTC+3) Fuso da Nigéria Fuso horário da África do Sul (UTC+3) Egipto, hora do Cairo.
É acordado que o novo dia do calendário do Forex começa de acordo com a linha de data internacional. O primeiro mercado na linha de data a abrir é o da Nova Zelândia e por isso o primeiro mercado a abrir é a sessão de Sidney.
A maioria dos investidores de Forex irá aperfeiçoar os períodos de negociação mais populares conhecidos como “estratégia de 3 sessões de Forex”, centrando-se nas sessões de Tóquio, Londres e Nova Iorque.
Abaixo criámos uma tabela com as quatro sessões de negociação e as conversões baseadas nos períodos de verão/primavera e outono/inverno.
Tempos de Negociação no Mercado Forex Sul Africano.
Horas para negociar Forex significa a hora em que pode colocar uma posição Aberta/Fechar, trocar moeda e especular sobre mudanças de preços dos pares.
Basicamente, o horário de negociação é baseado no tempo em que os investidores, bancos e empresas estariam abertos. Normalmente, na África do Sul, entre as 9h e as 17h.
O horário de funcionamento do mercado Forex na África do Sul, Joanesburgo, é:
Período SAST Horário de início e de fim Download apenas 05:00 AM – 08:00 AM Admin e download 08:00 AM – 09:00 AM Trading automático 09:00 AM – 05:00 PM Admin 05:00 PM – 06:00 PM Apenas Market in Download 06:00 PM – 03:00 AM.
Atenção: Às 17 horas todos os dias, hora de Nova Iorque, o mercado fecha durante alguns minutos – exatamente durante quanto tempo depende da corretora, mas normalmente fica entre dois a cinco minutos.
Todas as Quatro Sessões de Negociação para o Outono/Inverno na África do Sul **
** Não incluindo a poupança de luz diurna.
Datas da época: Mar/Abril a Out/Nov.
Algumas sessões de Forex trading sobrepõem-se, pelo que estão ambas abertas ao mesmo tempo, e verá que estes são alguns dos momentos mais movimentados do seu dia de negociação.
SESSÃO ABERTA SOBREPOSIÇÃO DE SESSÕES SESSÃO FECHADA TEMPO DE NEGOCIAÇÃO SA DIA 24 HORAS SIDNEY TÓQUIO LONDRES NOVA IORQUE 00:00 AM ABRE 01:00 AM ABRE ABRE 02:00 AM ABRE ABRE 03:00 AM ABRE ABRE 04:00 AM ABRE ABRE 05:00 AM ABRE ABRE 06:00 AM ABRE ABRE 07:00 AM ABRE ABRE 08:00 AM FECHA ABRE 09:00 AM ABRE ABRE 10:00 AM FECHA ABRE 11:00 AM ABRE 12:00 PM ABRE 1:00 PM ABRE 2:00 PM ABRE ABRE 3:00 PM ABRE ABRE 4:00 PM ABRE ABRE 5:00 PM ABRE ABRE 6:00 PM FECHA ABRE 7:00 PM ABRE 8:00 PM ABRE 9:00 PM ABRE 10:00 PM ABRE 11:00 PM ABRE FECHA.
Horário de abertura e encerramento das sessões.
Lembre-se do horário de verão e de quando os relógios estão adiantados ou atrasados, consoante as estações – Outono / Inverno e Primavera / Verão – e em que hemisfério se encontra uma sessão.
Dependendo da estação do ano, terá de ter em conta a mudança de hora à medida que os países mudam para ou de horário de verão – felizmente só terá de a ter em conta para três sessões de negociação porque Tóquio não tem horário de verão.
O horário de verão tem lugar em Mar/Abril e Out/Nov, pelo que os horários de abertura e fecho do mercado Forex terão de ser ajustados.
Durante o Inverno do Hemisfério Norte, quando a sessão de Nova Iorque encerrar, será meia-noite (00:00) na África do Sul.
Quando é que o Mercado de Forex está fechado?
Quase todas as instituições financeiras, excepto o Médio Oriente, estão fechadas durante os fins-de-semana. Portanto, não há liquidez e não há muitos pontos de negociação em Forex ao longo dos fins-de-semana.
As Bolsas de Forex só fecham em duas datas:
No Dia de Natal; No Dia de Ano Novo.
Estratégias de Negociação de Forex.
Para ser um trader de sucesso, há muitas qualidades e caraterísticas de que precisa, entre elas estão:
A capacidade de trabalhar e manter a calma sob stress; Ser um risk taker ; Persistência e consciência; A capacidade de tomar decisões rápidas.
Mas nada disto importará se não se tiver uma boa e sólida estratégia comercial com a qual se sinta à vontade e que se mantenha fiel.
Se for uma estratégia sólida e bem fundamentada que outros traders tenham utilizado com grande sucesso, então poderá ter a confiança necessária para se manter fiel à sua estratégia e ser disciplinado com “seguir o seu instinto” ou fazer negócios errados.
Uma estratégia de negociação Forex é um sistema que um trader de Forex utiliza para determinar quando comprar ou vender um par de moedas.
Uma boa estratégia de negociação Forex permite a um trader analisar o mercado, reconhecer indicadores específicos e condições de mercado e executar operações com confiança, mitigando o risco o mais possível.
Calendário para o seu trading.
Existem muitos tipos de estilos de trading e estão em diferentes períodos de tempo, de curto a longo. Todos eles têm sido amplamente utilizados com sucesso.
Os grandes traders vão conhecer diferentes estratégias, e é melhor que os traders iniciantes se cinjam a uma estratégia e procurem os indicadores que marcam a estratégia que estão a seguir.
Os traders mais experientes terão adquirido conhecimentos e experiência suficientes para utilizar a estratégia certa para as atuais condições de mercado.
Existem três critérios que os operadores podem utilizar para comparar diferentes estratégias sobre a sua adequação:
Recursos temporais necessários; Frequência das oportunidades de trading; Distância típica ao alvo; Risco e recompensa.
Por exemplo, a negociação de posições é normalmente a estratégia com maior risco, mas pode dar-lhe a maior recompensa com pouco tempo despendido na negociação.
O scalping , por outro lado, é um risco muito menor porque se trata de montantes de valor mais baixo, mas requer muito tempo e uma frequência de operações notavelmente elevada.
É importante conhecer as diferentes estratégias e o que se adequa à sua personalidade e estilo de vida.
Gosta de fazer investigação e passar muito tempo a fazer negócios? Ou prefere não ser incomodado?
Quer investir e apenas andar no trading por pouco de tempo?
Ao ler todas as seguintes estratégias, teste e veja quais as que se identificam consigo.
O que constitui a base de uma estratégia de Trading Forex?
A análise técnica e a análise fundamentalista são essenciais.
Os dois principais estilos de análise que os traders utilizam na formulação das suas estratégias são a análise técnica e a análise fundamentalista. Nem sempre se excluem mutuamente, mas, na maior parte dos casos, uma deles será utilizada como instrumento de análise principal.
A análise técnica é o estudo dos movimentos de preços num mercado.
Tornou-se uma abordagem popular da negociação devido ao avanço da tecnologia que permite a análise em tempo real, bem como a elaboração de gráficos e plataformas que podem tratar grandes quantidades de dados muito rapidamente.
Na análise técnica, os operadores utilizam padrões e indicadores de gráficos históricos para prever as tendências futuras do mercado.
Estes gráficos podem mostrar o desempenho passado e presente de um mercado e podem ajudar a prever as tendências futuras antes de entrar numa transação.
A análise fundamentalista, por outro lado, consiste em analisar o bem-estar económico de um país e a forma como o estado de um país pode afetar a sua moeda.
Não se concentra nos movimentos dos preços da moeda, mas sim na força da própria moeda.
Um trader que recorre a uma análise fundamentalista analisará a inflação, a balança comercial, o produto interno bruto, as taxas de emprego/desemprego e as taxas de juro de referência do seu banco central.
As Melhores Estratégias de Forex Trading.
Iremos analisar algumas estratégias populares e testadas, que os operadores utilizam para serem consistentemente bem sucedidos; cada estratégia envolve diferentes investimentos de tempo, de frequência e de risco.
Incorporarão diferentes prazos, bem como diferentes tipos de análise e mostrarão uma ampla gama de estratégias para que possa ver que tipo de estratégia se adequa ao seu comportamento, personalidade, tempo disponível e quantidade de risco que esteja disposto a ter em conta.
NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES DE PREÇOS.
A negociação de ações de preços é uma estratégia técnica que é formulada através do estudo da história do preço de uma moeda.
Pode utilizar esta técnica sozinho ou também pode utilizá-la com indicadores. A ação de preços pode ser utilizada como uma técnica autónoma ou em conjunto com um indicador.
Duração da negociação.
É possível implementar a negociação de ações de preços em vários períodos de tempo (longo, médio e curto prazo). A capacidade de utilizar múltiplos períodos de tempo para análise faz da negociação de ações de preços uma valiosa ferramenta de análise comercial.
Pontos de entrada/saída.
Existem muitos métodos para determinar os níveis de apoio/resistência que são geralmente utilizados como pontos de entrada/saída: Alguns deles são: Padrões de velas, identificação de tendências, retração Fibonacci , bem como indicadores e osciladores.
Dentro da ação dos preços, há intervalo, tendência, dia, scalping , swing e negociação de posições.
Estas estratégias obedecem a diferentes formas de negociação que serão descritas em pormenor mais adiante.
Os exemplos mostram várias técnicas para negociar estas estratégias para mostrar como a negociação pode ser diversificada, juntamente com uma variedade de opções feitas à medida para que os operadores possam escolher.
ESTRATÉGIA DE TRADING DE INTERVALO.
No trading de intervalo, é necessário reconhecer pontos de apoio e resistência e colocar as negociações em torno destes níveis-chave.
Esta é uma boa estratégia para quando o mercado está bastante estável e não mostra muita volatilidade, bem como não mostra sinais e padrões claros de qualquer tendência em particular.
Duração da negociação.
Este tipo de estratégia pode funcionar a qualquer momento, mas é preciso ter em mente que podem ocorrer ruturas e, por isso, é preciso ter também uma estratégia de gestão de riscos em vigor.
Ponto de entrada/saída.
Os osciladores, tais como o Índice de Força Relativa (RSI), o Índice de Canal de Mercadorias (CCI) e os estocásticos são alguns exemplos de ferramentas de cronometragem que podem ser utilizadas em combinação com a ação dos preços para confirmar e validar sinais ou quebras nesta estratégia.
A negociação de intervalos pode ser uma estratégia muito lucrativa, mas também pode ser acompanhada de uma grande exigência de tempo.
ESTRATÉGIA DE TRADING DE TENDÊNCIAS.
O trading de tendências é uma estratégia que tenta aproveitar uma dinâmica direcional contínua dos mercados para obter lucros.
A duração da negociação.
É difícil limitar o horizonte temporal da tendência do trading, uma vez que as tendências em si diferem em termos de duração. Mas normalmente será uma estratégia a médio e longo prazo. Também é possível utilizar a análise de múltiplos períodos de tempo na negociação de tendências.
Pontos de entrada/saída.
Um oscilador como o RSI, o CCI, etc., normalmente determinariam os pontos de entrada e os pontos de saída são calculados com base numa relação risco-recompensa positiva que ainda atenua qualquer risco.
Os traders podem utilizar distâncias de nível de paragem, de distância igual à distância do movimento, por exemplo, para evitar ficar com a negociação durante demasiado tempo.
Um tipo de estratégia nessa estratégia, é uma estratégia de 50 pontos de paragem, em que o nível de paragem é colocado a 50 pontos de distância do ponto de entrada, a fim de gerir o risco.
Quando se observa uma forte tendência no mercado, o comércio vai no sentido da tendência.
A negociação de tendências pode ser intensiva em tempo e mão-de-obra, mas pode também dar-lhe grandes oportunidades de negociação com risco controlável em comparação com o lucro que pode ser obtido.
Esta é, no entanto, uma estratégia para os traders que têm um forte domínio da análise técnica.
TRADING DE POSIÇÕES.
O trading de posições é uma estratégia a longo prazo mais alinhada com fatores fundamentais, mas também podem ser utilizados métodos técnicos.
Esta estratégia analisa a visão ampla e abrangente do mercado a longo prazo e não se preocupa com as pequenas flutuações de mercado e de preços que ocorrem a curto e mesmo médio prazo.
A duração da negociação.
As posições comerciais têm uma perspetiva a longo prazo de semanas, meses ou por vezes até anos.
Este tipo de estratégia é para o trader que ou tem uma paciência extrema ou simplesmente não tem o tempo ou o desejo de fazer negócios mais frequentes.
Esta estratégia é também para o trader que tem um forte domínio dos fatores económicos de um país e da forma como estes irão afetar os mercados.
Pontos de entrada/saída.
A análise dos principais níveis dos gráficos com prazos mais longos (semanal/mensal) é a mais útil para os traders de posições devido à visão global do mercado e ao seu movimento ao longo de períodos de tempo mais longos.
Os pontos de entrada e saída podem ser julgados utilizando uma análise fundamental, bem como uma análise técnica, tal como acontece com as outras estratégias.
ESTRATÉGIA DE DAY TRADING.
O day trading é uma estratégia em que se começa “do zero” todos os dias. Abrem negociações no início do dia de negociação para as fechar todas dentro do mesmo dia de negociação.
Por outras palavras, todas as posições são fechadas antes do fecho do mercado. Esta pode ser uma única operação, mas normalmente um day trader fará múltiplas operações ao longo do dia.
Duração da negociação.
Os tempos de comércio variam entre muito curto prazo (questão de minutos) ou curto prazo (horas), dependendo das condições de mercado e dos padrões e indicadores reconhecidos.
Mas, como referido, todas as transações serão abertas e encerradas dentro do dia de negociação.
Pontos de entrada/saída.
Há muitas maneiras de reconhecer pontos de entrada e saída, dependendo da estratégia padrão que estiver a seguir.
Pode estar a utilizar um padrão gráfico contínuo, inverso ou neutro para a condição atual do mercado e a seguir um galhardete, cabeça e ombros ou um padrão triangular.
Todos estes terão as suas próprias “regras” sobre a entrada e saída dessa quebra e sobre a melhor forma de gerir o risco enquanto se obtém lucro.
Este tipo de estratégia está a tornar-se imensamente popular entre os traders porque permite um grande número de oportunidades de negociação e tem uma relação risco/retribuição média.
No entanto, exige muito tempo despendido todos os dias e também uma base sólida de análise técnica.
ESTRATÉGIA DE FOREX SCALPING.
O scalping descreve a estratégia de obter pequenos lucros numa base frequente, abrindo e fechando múltiplas posições ao longo do dia.
Os traders podem fazer este processo manualmente, mas com o software, ferramentas e algoritmos disponíveis atualmente, os traders tendem a automatizar este processo com orientações pré-definidas quanto a quando/onde entrar e sair de posições.
Duração da negociação.
Esta estratégia tem tudo a ver com negociações de curto prazo, de 1 minuto a 30 minutos, como com pequenos retornos, mas com grande frequência para maximizar os lucros diários, se possível.
Pontos de entrada/saída.
Uma vez que esta estratégia é tão curta e rápida, a parte mais importante é identificar uma tendência que está prestes a acontecer.
Indicadores como a média móvel são instrumentos cruciais para detetar tendências. A utilização destes níveis-chave da tendência em períodos de tempo mais longos permite ao trader ter uma visão geral.
Estes níveis criarão bandas de apoio e de resistência.
O scalping dá-lhe o maior número de oportunidades de negociação em comparação com todas as outras estratégias de Forex, mas requer MUITO tempo investido, com uma forte base de análise técnica e tem o menor rácio risco/retribuição.
SWING TRADING.
O Swing trading é uma tentativa de lucrar com as oscilações no mercado. Estes ‘swings’ são constituídos por duas partes principais, o corpo e o ponto de oscilação.
Nesta estratégia pretende-se cronometrar as suas entradas para que apanhem a maior parte de cada swing, algures entre o topo e o fundo extremos de um swing para poder maximizar o lucro.
Duração da negociação.
As swing trades são normalmente posições de médio prazo que são geralmente mantidas em qualquer lugar entre algumas horas a alguns dias, mas que podem durar até algumas semanas.
Ponto de entrada/saída.
Tal como a estratégia de limite de variação, os osciladores e indicadores podem ser utilizados para selecionar posições e ótimos tempos de entrada/saída.
O Swing trading oferece um número substancial de oportunidades de negociação numa relação risco/retribuição média, mas requer uma base sólida na análise técnica e também requer muito tempo.
ESTRATÉGIA CARRY TRADE.
Uma operação carry trade de divisas envolve a contração de empréstimos de uma moeda num país com uma taxa de juro baixa e um baixo rendimento para financiar a compra de uma moeda num país com uma taxa de juro elevada e um rendimento elevado.
Manter esta posição de um dia para o outro resultará no pagamento de juros ao trader com base no “carry positivo” da operação.
A moeda de menor rendimento é referida como a “moeda de financiamento”, enquanto a moeda de maior rendimento é referida como a “moeda de destino”.
Duração da negociação.
Os carry trades estão dependentes das flutuações das taxas de juro entre as moedas associadas e prestam-se a operações a médio e longo prazo que podem durar semanas, meses ou até anos.
Pontos de entrada/saída.
Há dois aspetos no carry trade: o risco cambial e o risco de taxa de juro. Por conseguinte, o melhor momento para abrir as posições é no início de uma tendência para capitalizar totalmente a flutuação da taxa de câmbio.
Em termos de taxa de juro, esta permanecerá a mesma independentemente da tendência, uma vez que o trader continuará a receber a diferença na taxa de juro entre a moeda visada e a moeda de financiamento.
A negociação não requer muito tempo de investimento e tem um rácio de risco médio a recompensar, no entanto, é necessário ter um forte conhecimento do mercado Forex.
Além disso, se você é alguém que gosta de apressar e de fazer muitas operações, pode não ser para si, porque não há muitas oportunidades de negociação, uma vez que mantém posições por períodos mais alargados.
Estratégias de Negociação de Forex a utilizar nas Sessões Major.
Embora se possa investir no mercado Forex a partir de qualquer região africana durante as principais sessões de negociação, negociar quando o mercado é o mais movimentado irá conduzir a melhores lucros.
Um maior volume e volatilidade do mercado Forex enquanto compradores e vendedores fazem os seus movimentos, cria as melhores oportunidades para os traders.
Pares de divisas e sessões de trading.
Os horários das sessões são importantes a considerar quando se escolhem pares de moedas, por exemplo, os pares de EUR ou GBP devem ser negociados na sessão de trading Forex de Londres .
Os melhores horários para negociar os pares abaixo são das 8:00 às 12:00 horas EST porque é quando ambas as sessões de Nova Iorque e Londres estão ativas.
É igualmente importante conhecer as outras sessões de trading porque o mercado Forex está dependente de uma análise fundamental que é informada pelas principais notícias, relatórios, indicadores e outros dados.
Os indicadores são normalmente, mas nem sempre, divulgados para coincidir com as sessões de negociação ativas no mercado Forex.
É sempre bom selecionar o seu par de moedas e depois ver qual a sessão de negociação de Forex mais ativa, alternadamente também o pode fazer ao contrário.
Em última análise, quer considerar toda a informação disponível que lhe irá informar os melhores tempos de negociação para executar operações, juntamente com as suas estratégias de negociação preferidas.
A Sessão de Tóquio (também chamada de Sessão Asiática)
A Sessão Asiática é o terceiro maior centro de negociação Forex do mundo, com 20% de toda a negociação Forex a ter lugar durante esta sessão composta por transações em Hong Kong, Singapura e Tóquio.
Abaixo estão algumas das estratégias que poderá utilizar na Sessão de Tóquio:
Pares para negociação na sessão de Tóquio.
O AUD/JPY é um dos pares mais voláteis durante a sessão de negociação de Tóquio. Também se verificarão movimentos nos pares de moedas da Ásia-Pacífico como AUD/USD e NZD/USD. Os pares de ienes são bons devido à multiplicidade de empresas japonesas que fazem negócios.
A sessão de Londres (também denominada de sessão europeia)
A sessão de Londres tem quase 43% de todas as transações de Forex no mundo, tornando Londres o centro do Forex Trading na Europa juntamente com Paris, Edimburgo, Genebra, Luxemburgo, Frankfurt, Zurique e Amesterdão.
Abaixo estão algumas das estratégias que poderia usar na sessão de Londres:
Pares para negociar na sessão de Londres.
Devido ao grande volume de negociação que ocorre, e à elevada liquidez, é possível negociar praticamente qualquer par de moedas Forex.
É sempre bom ficar com os pares principais porque têm os spreads mais apertados e são influenciados por qualquer notícia anunciada durante a sessão de Londres.
EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF Cruzamentos de ienes como o EUR/JPY e GBP/JPY são também ativamente transacionados neste momento, mas têm spreads mais elevados do que os dos pares principais.
A Sessão de Nova Iorque (também chamada de sessão norte-americana)
A sessão de Nova Iorque é o centro financeiro de negociação nos EUA com cerca de dezassete por cento de todas as transações de Forex a lá terem lugar.
Porque oitenta e cinco por cento de todas as negociações Forex envolvem o dólar, quando grandes dados económicos americanos são anunciados, ele pode mover os mercados.
Abaixo estão algumas das estratégias que poderá utilizar na sessão de Nova Iorque:
Pares para trading na sessão de Nova Iorque.
Porque há um volume tão elevado de negociação nesta sessão, que quase qualquer par cambial pode ser negociado, embora seja sempre melhor escolher os principais.
EUR/USD USD/JPY GBP/USD EUR/JPY GBP/JPY USD/CHF.
Como o dólar está do outro lado da maioria das transações desta sessão, qualquer grande dado divulgado pelos EUA tem o potencial de causar estragos no mercado à medida que o dólar sobe e desce.