9 Dicas Para Operar Ouro (XAU / USD)
À medida que os traders de forex buscam investimentos estáveis que possam se proteger contra a inflação, a instabilidade do mercado e outros fatores geopolíticos, o ouro se tornou mais popular do que nunca. Os traders podem usar o ouro como uma forma de proteção contra outros investimentos, ou como um refúgio seguro que fornece consistência ao longo do tempo, e é mais resistente a oscilações dramáticas na avaliação do que a maioria das outras moedas..
Apesar da alta inflação econômica em todo o mundo durante o ano passado, os preços do ouro permaneceram relativamente fracos. Este fenômeno deixou muitos se perguntando se o metal precioso ainda é à prova de inflação.
O Que é Trading de Ouro?
XAU/USD é um dos vários pares de ouro oferecidos por corretores de forex, tornando mais fácil do que nunca incorporar ouro como parte de sua estratégia de trading de forex. A estabilidade dos preços do ouro ao longo do tempo também o torna um ativo importante durante os períodos inflacionários.
Após o impacto da pandemia de COVID-19 na economia global, governos estrangeiros e traders de forex experientes transferiram mais de seu dinheiro para o ouro como uma proteção contra perdas resultantes da inflação atual. Práticas econômicas como imprimir mais dinheiro podem enfraquecer as moedas globais, depreciando seu valor em relação a ativos estáveis como o ouro.
A estabilidade do ouro se deve em grande parte ao seu volume global relativamente fixo, que não pode ser aumentado drasticamente da mesma forma que os governos podem imprimir mais papel-moeda.
Forex vs. Negociação de Ouro.
Como o trading de ouro é conhecido por ser estável em tempos econômicos instáveis, é considerado um favorito entre os traders que desejam se proteger de um mercado volátil ou inflação. Isso significa que os traders de ouro tendem a se concentrar em tendências de mercado de longo prazo. Enquanto isso, os traders de forex estão normalmente focados na atividade do mercado de curto prazo.
O Valor do Ouro.
Quando se trata de capital e commodities, o ouro é considerado um dos metais preciosos mais populares para se investir. Por quê? O ouro pode ajudar os investidores a diversificar seus portfólios, o que é especialmente importante em tempos de incerteza econômica. Embora o mercado de ouro também possa parecer volátil às vezes, há muito tempo é considerado um refúgio seguro em vários países e mercados..
Quais Fatores Movem os Preços do Ouro?
O que pode afetar o preço do ouro? A atividade comercial, a inflação econômica, a oferta e a demanda são os principais fatores que podem afetar o preço do ouro. Além disso, quando o ouro é extraído em excesso e supera a demanda atual, isso pode fazer com que os preços do ouro caiam.
Os investidores que compram e vendem ouro também podem levar a flutuações de curto prazo no preço do ouro.
O Que são Futuros de Ouro?
Os contratos futuros são contratos juridicamente vinculativos que são comprados e vendidos em bolsas. Um comprador compra uma certa quantidade de uma commodity a um preço predeterminado em uma data específica, enquanto o vendedor concorda em deixar o ativo sob essas condições predeterminadas.
Os futuros de ouro funcionam como qualquer outro contrato futuro. Eles exigem que os compradores comprem e recebam uma certa quantidade de ouro a um preço específico no futuro, enquanto um vendedor é obrigado a se desfazer dessa quantidade de ouro naquele momento..
O Que são Opções de Ouro?
As opções de ouro são derivativos que utilizam ouro ou contratos futuros de ouro como ativos subjacentes. Este tipo de contrato é um contrato entre duas partes separadas para simplificar uma possível transação em uma certa quantidade de ouro. O contrato de opções inclui o preço predeterminado do metal precioso, ou preço de exercício, juntamente com sua data de vencimento.
As opções de compra de ouro permitem ao detentor do contrato o direito de comprar o metal a um preço pré-determinado antes de seu vencimento, enquanto as opções de venda concedem o direito de venda.
Saiba mais sobre as vantagens de negociar ouro, spreads e swaps sobre ouro, análise técnica sobre ouro e muito mais no nosso webinar que está online na nossa página!
Como Faço para Começar a Operar Ouro?
Se você está ansioso para fazer melhor uso do ouro e capitalizar em potenciais oportunidades de lucro, aqui estão nove dicas de operação para manter em mente:
1. Day trade com Nova York em mente.
O ouro é um mercado de quase 24 horas, mas o pico de liquidez é normalmente encontrado durante o horário comercial de Nova York. Se você deve direcionar operações durante ou após o horário comercial de Nova York, depende de seus objetivos.
As operações durante o pico de atividade oferecem alta liquidez e baixa volatilidade, tornando-as bons alvos para posições seguras. No entanto, a operação fora do horário comercial pode fornecer a volatilidade extra necessária para executar estratégias de scalping. Ao mesmo tempo, essa volatilidade extra aumenta o risco relativo de qualquer operação.
2. Simplifique a análise ao segmentar altos e baixos anteriores.
Como XAU/USD tende a ser negociado em uma faixa, uma das estratégias mais fáceis é identificar oportunidades de compra ou venda dentro dos máximos e mínimos anteriores para o par de trading. Os traders podem abrir uma posição no ouro quando a tendência é de alta, por exemplo, e visar uma máxima anterior como preço de venda, ou vice-versa.
O ouro é um ativo relativamente estável, tornando-o provável que atinja esses máximos ou mínimos anteriores ao longo do tempo. No entanto, essa não é uma boa estratégia para day trading, pois pode levar algum tempo para que essas metas sejam atingidas. As estratégias limitadas por intervalo normalmente não oferecem oportunidades de lucro rápido, como as estratégias de impulso. Ainda assim, é uma estratégia de risco relativamente baixo, projetada para gerar algum lucro a partir de movimentos confiáveis de preços XAU/USD.
3. Ao operar ouro, considere as implicações geopolíticas nas moedas.
Quando a incerteza política ou econômica cria preocupações sobre os preços das moedas, o ouro pode ser um porto seguro estável que protege seus ativos líquidos.
O ouro tende a estar fortemente correlacionado com o dólar americano, bem como com outras moedas estáveis, como o iene japonês, e abrir uma posição com XAU/USD pode ser um meio confiável de proteger seus ativos de situações imprevisíveis que afetam outros mercados cambiais.
4. Use o triângulo simétrico para análise.
O triângulo simétrico é um padrão gráfico simples que indica um período de consolidação que pode levar a uma quebra de preço. Triângulos simétricos apresentam a convergência de duas linhas de tendência progredindo em uma inclinação semelhante, mas em direções opostas. À medida que ocorre a consolidação, o movimento dos preços no par fica mais apertado, criando uma oportunidade de negociação potencial em uma fuga.
A maioria dos traders usa o padrão de triângulo simétrico junto com outros indicadores técnicos, como liquidez ou índice de força relativa. Quando outros indicadores sugerem uma possível quebra de preço, o triângulo simétrico pode adicionar mais confirmação e aumentar a confiança na colocação de um pedido em XAU/USD.
Uma ordem stop-loss pode ser colocada logo abaixo da linha de tendência descendente após a convergência das duas linhas de tendência, e ordens de venda podem ser emitidas no caso de o preço de XAUUSD romper com sucesso.
5. Acompanhe a demanda industrial e comercial de ouro.
O aumento da demanda do mercado por ouro pode afetar os preços devido à oferta global fixa do material. A demanda pode vir de várias formas. Certas indústrias podem aumentar suas aquisições de ouro devido ao papel do material em projetos de consumo. Tanto a indústria médica quanto a de tecnologia, por exemplo, usam ouro em determinados produtos e soluções.
A demanda do consumidor por joias de ouro também pode afetar os preços. Considere a demanda global em mercados estrangeiros onde as joias de ouro são consideradas um bem de luxo e um ativo de investimento.
6.Monitore as compras do banco central.
Os bancos centrais tendem a comprar ouro como hedge quando antecipam a volatilidade em certas moedas. Recentemente, por exemplo, a China e a Rússia foram manchetes por fazerem investimentos significativos em ouro, o que refletiu sua preocupação com o preço futuro do dólar americano e do euro, entre outras grandes moedas globais.
Quando os bancos centrais começam a comprar ouro em grandes quantidades, isso diz aos trsders de forex duas coisas. Primeiro, os governos estão operando com base na crença de que os principais valores das moedas podem cair, o que poderia encorajar os traders a transferir uma porcentagem maior de seus investimentos para fundos menos voláteis.
Em segundo lugar, o aumento das compras do banco central normalmente causa um aumento no preço do ouro – pelo menos no curto prazo. Se os preços do ouro começarem a subir, pode ser uma oportunidade de obter lucro rápido.
7. Acompanhe as taxas de juros reais.
O ouro tem uma correlação bem documentada com as taxas de juros reais, com os preços subindo à medida que as taxas de juros caem e os preços caindo à medida que as taxas de juros aumentam. A taxa de juros real é determinada subtraindo a taxa de inflação da taxa de juros nominal, resultando em um ganho ou perda percentual que leva em conta a inflação.
Historicamente, os preços do ouro tendem a subir quando a taxa de juros real cai abaixo de 1%. Ao observar essa taxa de juros conforme ela muda ao longo do tempo, você pode identificar uma forte oportunidade de compra, especialmente se estiver procurando por oportunidades comerciais de longo prazo.
Por outro lado, uma taxa de juros real acima de 2% provavelmente deflaciona o valor do ouro. Muitos especialistas recomendam vender XAU/USD se a taxa de juros real atingir esse limite.
8. Cruzamentos de média móvel de destino.
Como os preços do ouro tendem a flutuar dentro de um intervalo, eles farão com que diferentes médias móveis se cruzem nos gráficos de forex. Muitos traders comprarão sempre que uma média móvel de prazo mais curto cruzar uma média móvel de prazo mais longo. Por exemplo, se uma média móvel de 20 dias cruzasse o ponto de preço da média móvel de 50 dias, isso sinalizaria uma oportunidade de compra para traders de longo prazo.
No gráfico XAU abaixo, por exemplo, a média móvel de 50 dias se move acima da média móvel de 100 dias no início de abril de 2022 – quando a pandemia estava começando a infligir danos significativos às economias em todo o mundo. Não é de surpreender que esse cruzamento de média móvel previsse um aumento significativo no valor do ouro nos próximos meses:
O oposto também é verdadeiro: se uma média móvel de curto prazo caísse abaixo de uma média móvel de longo prazo, os traders que usam essa estratégia provavelmente venderiam em antecipação a perdas contínuas.
Não existe uma ciência exata sobre quais médias móveis você deve usar para fazer essas determinações, mas é bom ter uma grande lacuna entre as duas. As médias móveis de 10 e 20 dias não são distintas o suficiente para oferecer valor neste cenário, por exemplo. As médias móveis de 10 e 60 dias, no entanto, são um par popular para esta estratégia.
9. Preste atenção às mudanças na produção de ouro.
Nos últimos anos, a mineração de ouro não sofreu nenhuma mudança dramática. Não está necessariamente relacionado a uma demanda estagnada por ouro: embora o ouro esteja em demanda e tenha visto um aumento geral da produção de mineração na última década, os esforços atuais de mineração de ouro enfrentam custos mais altos devido aos desafios de acessar reservas subterrâneas de ouro em regiões de difícil acesso.
As reservas de ouro mais acessíveis – pelo menos as atualmente conhecidas – já foram extraídas e colocadas no suprimento global. As reservas de ouro restantes representam operações de mineração muito mais caras, o que diminui o potencial de lucro para as empresas de mineração.
Mas a produção limitada não é um sinal de que o ouro está prestes a cair. Na verdade, o oposto é verdadeiro: a produção estável de ouro pode pressionar a demanda global e levar a preços mais altos, especialmente se os bancos centrais e outros compradores comuns de ouro começarem a procurar esse ativo.
Embora o preço do ouro seja afetado por fatores diferentes das moedas de forex típicas, muitas das regras para avaliar moedas de forex ainda se aplicam.
Os traders de Forex devem considerar o XAU/USD como um porto seguro confiável para sua atividade de investimento, bem como uma fonte potencial de lucro, se puderem analisar efetivamente os movimentos do preço do ouro e desenvolver uma estratégia de trading para capitalizar esta oportunidade.
AVISO DE RISCO:
As informações fornecidas neste site são apenas para fins informativos e educativos. Não se destina e não deve ser interpretadas como aconselhamento. Se tais informações são consideradas válidas por você, então você será o único responsável pela sua utilização e a Valutrades não terá nenhuma responsabilizada.