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A negociação de câmbio, negociação de moeda estrangeira e câmbio estrangeiro é a conversão de uma moeda em outra com fins lucrativos. O Forex é um dos mercados mais negociados em todo o mundo. Bancos, empresas e traders individuais gastam em média US $ 5 trilhões por dia em negociações cambiais. Da mesma forma, quando um indivíduo converte uma moeda em outra para viagens, por exemplo, ele se torna parte do mercado de câmbio estrangeiro.
Certas moedas tornam-se voláteis devido aos movimentos de preços resultantes de um grande número de conversões diárias de moeda. Os comerciantes de Forex são atraídos pela alta volatilidade de certas moedas porque ela apresenta a oportunidade de obter lucros elevados. Ainda assim, ao mesmo tempo, também aumenta o risco de perder seu capital.
Como negociar em Forex: o básico.
Introdução ao Forex Trading.
A atividade de negociação forex mais comum em que a maioria dos comerciantes de varejo está envolvida é chamada de negociação especulativa. Você especula se o preço dos instrumentos financeiros vai subir ou cair dependendo das negociações reais feitas no mercado cambial. Os derivativos forex mais frequentemente negociados são Contratos por Diferenças (CFDs) e apostas de spread. A diferença de preço de quando uma posição é aberta até que ela é fechada é chamada de forex CFD.
Então, o que é negociação forex e como funciona ? Quando o mercado se move contra o investidor, há uma perda. Se a mudança for a seu favor, o comerciante obtém lucro. Quando um trader especula sobre a direção de um par de moedas no futuro, isso é chamado de aposta de spread forex. O lucro potencial é baseado no movimento do mercado em favor do investidor.
CFDs explicados.
CFDs ou contratos por diferença são produtos financeiros derivados que oferecem aos negociantes uma forma de entrar nos principais mercados do mundo. O contrato vinculativo entre o corretor e o negociante para a diferença no preço de troca da abertura e fechamento de um produto é chamado de CFD .
Os CFDs permitem que os negociantes lucrem com a participação nos movimentos de preços dos ativos sem assumir a propriedade real. Os CFDs são chamados de OTCs ou produtos de venda livre porque não são conduzidos por meio de bolsas padrão. Os principais benefícios dos CFDs são detalhados abaixo.
Liquidez: Um contrato de CFD é entre o corretor e o negociante. O contrato garante liquidez porque o corretor é obrigado a fechar todas as posições de mercado aberto. Alavancagem: os produtos CFD aumentam o poder de compra do trader, garantindo que grandes posições possam ser abertas com o mínimo de capital. Os CFDs oferecem requisitos de margem limitada devido à alavancagem de mais de 30: 1. Custos Limitados: Os custos são limitados devido ao spread. Os CFDs geralmente não têm comissões e nem taxas de manutenção. Embora haja muitos benefícios, também há desvantagens em investir em CFDs. Flexibilidade: os comerciantes podem assumir posições curtas ou longas no mercado. Isso torna possível obter lucro com a queda ou alta dos preços dos ativos. Diversidade: Listagens extensas para CFDs estão disponíveis com variações de acordo com o corretor . Os CFDs são baseados em índices de ações, commodities, ações corporativas, moedas e produtos de dívida.
A alavancagem aprimorada necessária para a negociação de CFDs torna o processo arriscado. A exposição pode ser aumentada devido à volatilidade dos preços, resultando em uma perda significativa. Os spreads variam de acordo com a corretora e as mudanças nas condições do mercado para diminuir os lucros do trader.
Um plano de negociação abrangente pode ser usado para gerenciar CFDs para tornar o envolvimento dos mercados financeiros mais prático. Os comerciantes podem escolher entre uma ampla gama de estratégias para interpretar os movimentos dos preços para capitalizar nas posições de negociação.
História da Negociação Forex.
Começos iniciais.
O comércio de Forex originou-se durante a era da Babilônia. O sistema foi criado para moeda e câmbio. Nos tempos antigos, as mercadorias eram trocadas por itens tangíveis, como ouro ou prata.
Há evidências de que a troca de moeda e o comércio ocorreram em 259 aC no Egito Antigo. Quando a Idade Média terminou, as moedas eram negociadas por meio da rede do primeiro banco internacional. Durante o século 15, os bancos foram abertos pela família Medici para facilitar a troca e o comércio para os comerciantes de têxteis. Havia um mercado cambial ativo em Amsterdã nos séculos 17 e 18 para a Holanda e a Inglaterra.
O comércio moderno não ocorreu até o século XIX. Certas empresas dos Estados Unidos tornaram-se as principais negociadoras de moeda na década de 1850. Na década de 1880, o comércio de câmbio estava atraindo novos participantes. O evento mais importante no comércio de moedas ocorreu durante a década de 1870, devido à criação do Sistema Monetário do Padrão Ouro.
1900.
Antes da Primeira Guerra Mundial, o comércio internacional era mal controlado. No final da guerra, o padrão ouro foi abandonado. Houve um aumento de 10,8% nas participações em moeda estrangeira de 1899 a 1913, com um aumento de 6,3% nas participações em ouro.
A libra esterlina foi usada para conduzir o câmbio estrangeiro por quase metade do globo em 1913. Apesar disso, apenas dois corretores de câmbio existiam em Londres durante esse tempo. Os principais centros comerciais estavam localizados em Paris, Berlim e Nova York. Quando estrangeiro negociação de câmbio tornou-se crucial para o funcionamento financeiro em 1928, os corretores começaram a aparecer em Londres.
Uma vez que o ouro era freqüentemente usado para comércio, era limitado e restrito. Isso diminuiu o valor de dinheiro . O resultado foi o pânico, pois os indivíduos estavam interessados em trocar dinheiro por ouro.
Décadas de 1930 a 1970:
O Banco da Inglaterra foi o primeiro a abandonar o padrão ouro em 1931, com os EUA seguindo o exemplo em 1933. A assinatura do Acordo de Bretton Woods levou em 1944 e o acordo deu início ao dólar americano como a nova moeda de referência mundial.
Foi quando o GATT e o FMI foram criados. O acordo ocorrido em Bretton Woods consistia em um padrão ouro de $ 35 por onça. Outras moedas eram atreladas ao dólar americano. Foi quando o surgimento do mercado cambial tornou-se importante, pois permitiu a flutuação da moeda …
1970 até o presente.
Um sistema de flutuação livre foi estabelecido quando Nixon era presidente dos Estados Unidos, resultando na eliminação das taxas de câmbio fixas e do Acordo de Bretton Woods. Devido à ineficácia do European Joint Float e do Acordo de Bretton Woods, os mercados Forex fecharam entre 1972 e março de 1973.
O mercado forex moderno foi estabelecido em 1973. Condições de mercado relativamente livre e flutuante foram então estabelecidas. Este foi o ano em que os monitores de computador foram introduzidos pela Reuters.
Os antigos métodos de telex e telefone para obter cotações comerciais foram então eliminados. Um tipo de negociação cambial eletrônica foi desenvolvido pela Reuters durante a década de 1980. Atualmente, cerca de US $ 5 milhões são negociados diariamente na mercado forex. Isso torna o forex o maior mercado financeiro do mundo.
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Como negociar pares de moedas no Forex.
O trader faz um investimento para cada ponto de movimento antes de fechar sua posição. Antes de fazer uma negociação forex, o investidor deve entender os pares de moedas. Moedas no mercado forex são sempre negociados em pares. Um bom exemplo é trocar dólares dos Estados Unidos por euros ou um Par EUR / USD . Este par revela quantos dólares são necessários para comprar um EUR. Cada par de moedas possui um símbolo correspondente.
Pares de moedas mais populares.
Dólar dos Estados Unidos: USD Euro: EUR Dólar australiano: AUD Dólar canadense: CAD Iene japonês: JPY Libra britânica: GBP NZD dólar neozelandês Franco suíço: CHF.
Existe um preço de mercado para cada par de moedas. O preço se refere a quanto da segunda moeda deve ser comprado para comprar uma unidade da outra moeda. Quando um par de moedas EUR / USD tem o preço de 1,3000, o custo em USD para comprar um euro é de 1,3000 USD.
Como Negociar no Mercado Forex: Passos para Negociação Forex.
Etapa 1: Seleção de um par de moedas.
O trader seleciona um dos mais de 65 pares de moedas atualmente disponíveis. O par de moedas deve se adequar ao estratégia forex e estilo de negociação do investidor. O risco pode ser gerenciado pela compreensão da volatilidade do preço do par de moedas escolhido.
Etapa 2: Determinar o tipo de negociação Forex.
O investidor decide se negociar Forex ou CFDs. Eles então determinam se devem comprar ou vender.
Uma vez que um mercado tenha sido selecionado, o investidor precisa saber o preço de negociação atual. Todas as negociações forex são precificadas de acordo com o preço da moeda base e secundária. A moeda base está localizada à esquerda, com a moeda secundária à direita.
Um par é selecionado quando o trader acredita que a moeda base ficará mais forte ou a moeda secundária mais fraca. Os lucros estão de acordo com o aumento de preço da moeda base. O investidor assume uma perda por cada ponto que o preço de troca diminui após a negociação ter sido aberta.
Agora, aqui está o processo de como negociar pares de moedas em forex : Se o trader acreditar que a moeda base diminuirá de preço em relação à moeda secundária ou a moeda secundária aumentará em valor, o investidor deve vender o par de moedas. Para cada ponto, o preço de troca da moeda base aumenta assim que a negociação for aberta, o negociante terá lucro.
Existem dois preços para pares de moedas denominados spread:
O preço de venda ou lance O preço de compra ou oferta.
A diferença entre o preço de compra e venda é chamada de spread ou custo da negociação.
Etapa 3: Adicionar pedidos.
A definição de uma ordem é negociada automaticamente quando um ponto específico no preço é alcançado no futuro. O comerciante determina este nível. Uma ordem de stop e limite é quando o risco é minimizado pelo bloqueio dos lucros, uma vez que o risco de lucro ou perda tenha sido atendido. Devido à volatilidade do mercado forex , compreender as ferramentas de gerenciamento, incluindo ordens de interrupção e limite, é fundamental. Os dois tipos de pedidos stop e loss são garantidos e padrão.
Etapa 4: interromper e limitar os pedidos.
Uma ordem stop and loss garantida é quando o negociante é cobrado um pequeno prêmio por uma garantia de que a negociação será fechada quando o nível predeterminado for atingido, independentemente de quaisquer lacunas no mercado. Para uma ordem stop and loss padrão, a negociação é fechada quando o melhor preço possível é alcançado.
O trader está correndo o risco de que o preço de fechamento não seja o mesmo do nível do pedido devido a uma lacuna nos preços de mercado. Ordens stop and loss padrão podem ser colocadas quando a negociação é inicialmente aberta ou adicionadas a uma ordem existente.
Etapa 5: monitoramento de negociações.
Quando o preço de mercado flutua, cada movimento impacta o lucro e a perda do trader. Os preços de mercado podem ser rastreados em tempo real para determinar o lucro ou prejuízo não realizado. Novas negociações podem ser abertas, negociações existentes fechadas e novas negociações adicionadas usando um aplicativo disponível para tablets e smartphones.
Etapa 6: fechamento de negociações.
Quando o investidor decide fechar uma negociação, o processo é exatamente o oposto de abrir uma nova negociação. Se o negociante abriu com cinco CFDs, cinco CFDs devem ser vendidos para fechar. Assim que a negociação for fechada, o lucro ou prejuízo é determinado. O saldo de caixa da conta refletirá imediatamente o resultado da negociação.
Negociação em métodos de Forex.
Uma ampla gama de técnicas e estratégias são implementadas por comerciantes forex para a determinação do melhor momento para pontos de entrada e saída para compra e venda de moedas. Novas estratégias e métodos analíticos estão sempre sendo criados ou aprimorados por traders e analistas de mercado para determinar os movimentos do mercado. Algumas das categorias básicas para estratégias freqüentemente usadas por comerciantes forex são definidas abaixo.
Análise técnica.
A análise técnica é uma chave estratégia para negociação forex popular entre os investidores. A estratégia geralmente envolve o trader revisando as tendências da moeda do passado e do presente. Os gráficos são usados para determinar quando avançar.
A ideia que impulsiona a análise técnica é que o movimento do mercado é determinado pela psicologia do mercado de massa e da oferta e demanda. Os traders acreditam que isso estabelece as faixas e limites para movimentos de alta e baixa no mercado.
Existem vários métodos diferentes usados para análise técnica para a detecção das tendências mais prováveis. Muitos comerciantes acreditam que essa abordagem fornece uma base científica, visual e objetiva para decidir quando comprar ou vender moedas.
Analise fundamental.
Comerciantes usando um analise fundamental use os indicadores fundamentais da economia para determinar se uma moeda está acima ou subvalorizada. O valor revela a relação mais provável entre duas moedas.
A análise fundamentalista é um processo complicado que engloba vários elementos relativos aos dados econômicos de um país. Os dados podem ser um indicador de tendências de investimento e comércio futuro. O melhor lugar para um trader começar é com uma análise da entrada e saída da moeda para um determinado país. Esses dados geralmente podem ser encontrados em publicações do banco central do país. Muitos comerciantes também contam com lançamentos de dados e notícias do país para ajudar a prever as tendências futuras da moeda do país.
Negociação dinâmica.
A base dos indicadores de momentum e da negociação costuma ser a crença de que os movimentos dos preços se moverão ou continuarão em uma direção específica. Movimentos fracos são vistos como uma indicação de que a tendência está diminuindo e pode ser revertida.
Estratégias de momentum englobam tanto o volume quanto o preço. Uma análise é freqüentemente usada para auxiliares gráficos, incluindo gráficos de velas e osciladores.
Negociação de tendências.
Uma das estratégias mais comuns e freqüentemente usadas para negociação forex é a negociação de tendência. Isso envolve a identificação de tendências para baixo ou para cima no movimento dos preços das moedas. Os pontos de entrada e saída para negociações são escolhidos de acordo com a posição do preço da moeda para a tendência e a força da tendência.
Vários traders acreditam que a tendência é um bom indicador para saber se os preços irão avançar. Esta é a base para o estabelecimento de pontos de entrada e saída para as negociações. Os traders de tendências usam uma ampla gama de ferramentas para avaliar tendências, incluindo indicadores de força relativa, índices direcionais, médias móveis, medições de volume e estocástica.
Swing Trading.
A negociação de swing é geralmente considerada uma estratégia de médio prazo para os traders. A estratégia geralmente é usada por um período específico de um a sete dias.
Um trader de swing abre negociações de acordo com as mínimas e máximas durante um longo período de tempo. Isso ajuda a filtrar os movimentos erráticos de preços comuns na negociação intradiária. Swing trading também é usado para a colocação ou para estreitar as perdas, forçando as negociações a fecharem durante movimentos de curto prazo no mercado.
Range Trading.
A negociação por faixa é uma estratégia simples e popular baseada em preços que frequentemente se mantêm em uma faixa previsível e estável durante um período específico de tempo. Isso é aparente em mercados com uma economia previsível e estável ou moeda raramente sujeita a notícias surpreendentes.
Os operadores de mercado confiam na capacidade de comprar e vender com frequência em níveis previsíveis de suporte ou resistência alto ou baixo. As negociações podem ser repetidas durante várias sessões de negociação. Os operadores de mercado usam muitas das mesmas ferramentas para identificar os níveis de entrada e saída e as oportunidades dos operadores de tendência. Isso inclui o índice do canal de commodities, índice de força relativa e estocástica.
Breakout Trading.
Este método permite que os negociantes tentem determinar o ponto de entrada de acordo com um intervalo previamente definido. Se o preço de ruptura for maior do que um nível de resistência previamente definido de acordo com um gráfico, muitos traders farão uma compra por acreditarem que a moeda continuará a aumentar de valor. Dependendo da faixa de preço, o trader pode fechar a negociação para comprar a moeda novamente a um preço melhor.
Negociação de posição.
Uma das estratégias de longo prazo mais comuns é a negociação de posições. Essa estratégia pode levar algumas semanas, meses ou anos. A estratégia de um operador de posição é freqüentemente baseada nas tendências macroeconômicas de longo prazo de diferentes economias. Para receber um lucro potencial a longo prazo, os tamanhos das transações são geralmente menores, com níveis de alavancagem mais baixos.
Os traders de posições geralmente dependem de análises fundamentais combinadas com indicadores técnicos para selecionar os pontos de entrada e saída. Esses traders precisam de resistência e paciência, em vez de lucrar rapidamente com o day-trading.
Negociação de reversão.
A negociação de reversão é a antecipação de que uma tendência de preço irá reverter. A ideia é garantir a negociação perante o mercado. A negociação de reversão é considerada arriscada e difícil. Uma reversão não é fácil de detectar, mas eles também são extremamente recompensadores quando previstos corretamente.
Os traders podem usar uma ampla gama de ferramentas para detectar reversões, incluindo padrões de cabeça e ombros, pistas visuais derivadas de gráficos, incluindo topos e fundos triplos e indicadores de volume e momentum.
Retração.
A base de uma estratégia de retração é que os movimentos dos preços estão sempre em linha reta entre os mínimos e os máximos. Os traders geralmente mudam ou pausam a direção entre os níveis de resistência e o suporte firme dos caminhos maiores.
O trader geralmente espera que o preço retroceda ou refaça o movimento anterior como um sinal de confirmação antes de comprar ou vender. Isso permite ao trader lucrar quando o preço se move em uma direção específica. O trader geralmente usa um movimento percentual como confirmação. Alguns traders confiam nas taxas de Fibonacci para a identificação de pontos ideais para a abertura ou fechamento de negócios.
Pontos de pivô.
Os traders do ponto de pivô usam os níveis de suporte e resistência como base para a média dos preços de fechamento das sessões de negociação anteriores, reversões do mercado intradiário e altos e baixos. Os traders consideram essa média um meio de prever as próximas reversões do mercado intradiário e, muito provavelmente, as mínimas e máximas.
Devido à frequência do uso dessas médias no mercado, os traders acreditam que é uma boa maneira de determinar se a tendência continuará no curto prazo ou se uma faixa específica está levando ao rompimento de uma nova tendência.
Carry Trade.
Carry trading oferece uma perspectiva única sobre como negociar pares de moedas no forex. O comerciante tenta receber lucros usando os diferenciais de taxas para as moedas e países que estão sendo negociados. Na maioria dos casos, as moedas são compradas e mantidas durante a noite. O comerciante recebe então a taxa de juros interbancária de acordo com o país de onde a moeda foi comprada.
Os corretores de carteiras geralmente procuram uma moeda de um país que ofereça uma taxa de juros baixa. Isso permite que o comerciante compre moeda de um país que oferece uma taxa de juros mais alta para obter lucro com a diferença. A estratégia de negociação de tendência é freqüentemente usada em combinação com a negociação de transporte para garantir que as diferenças de juros e preços entre as moedas se complementem e não se compensem.
Forex Day Trading.
Day trading é quando o trader abre e fecha sua posição em uma única sessão em um mercado específico. Isso pode ser referido com uma conotação negativa. A troca diurna é permitida como forma legal de envolver os mercados de capitais.
Dia negociar em forex oferece aos comerciantes vários benefícios diferentes. A base da estratégia pode ser uma análise fundamental ou técnica. As estratégias usadas com mais frequência foram criadas para capitalizar pares de moedas com limites de faixa, tendências e breakout.
Em comparação com os outros mercados, opções e alavancagens mais diversas estão disponíveis. Isso torna o mercado cambial um ambiente excelente para os day traders. Os comerciantes podem tirar vantagem de pares de moedas curtos ou longos. Isso permite que os negociantes participem de várias estratégias exclusivas para negociação forex day, incluindo:
Risco limitado: para usar uma estratégia de curto prazo, o trader não é obrigado a manter uma posição aberta no mercado por um longo período de tempo. Isso diminui muito os riscos de exposição ao mercado sistêmico. Custos Reduzidos: A liquidez da conta do trader é garantida por causa da duração intradiária da execução da negociação. O comerciante não compromete seu capital de risco em uma única negociação por um longo período de tempo. Isso permite a busca de outras oportunidades pelo profissional. Fluxo de caixa regular: Um fluxo de caixa regular pode ser gerado com a troca do dia. Embora não haja garantia de que o negociante terá lucro, o cálculo do lucro e prejuízo diário (P&L) é possível. Isso permite que o negociante receba ganhos muito mais rápido do que por meio das estratégias mais tradicionais de investimentos.
Forex Scalping.
Uma estratégia comum para negociação intradiária é escalpelamento . O comerciante pode aumentar seus resultados financeiros, obtendo lucros menores regularmente. Uma estrutura rígida é usada para executar negociações para a preservação de uma borda. Os riscos sistêmicos e de exposição de capital são limitados devido à repetição de prazos comprimidos. A tecnologia moderna tornou possível para os comerciantes de varejo usar remotamente metodologias de escalpelamento.
Vários serviços de corretagem estão melhorando a funcionalidade por meio de plataformas de software e opções para acessar o mercado de baixa latência. Quer o negociante escolha uma estratégia de scalping forex discricionária ou totalmente automatizada, há uma oportunidade de usar a estratégia dentro do mercado.
Os Fatores de Sucesso das Estratégias de Scalping Forex.
Válido Edge: Para um trader obter lucro usando a estratégia de scalping, é necessária a identificação de configurações de negociação positivas dentro do mercado ao vivo. Existem várias maneiras de fazer isso. Isso inclui o uso de ferramentas fundamentais, estratégias técnicas ou algoritmos. Uma vantagem forte pode ser verificada estatisticamente para lucros potenciais. Custos baixos: As metas de lucro para escalpelamento são menores do que para investimentos de longo prazo e negociações oscilantes. Para que o resultado final seja preservado, os spreads, comissões e taxas devem ser os mais baixos possíveis. Disciplina: Um grande volume de comércio é necessário para escalpelamento. A única maneira de preservar a integridade da estratégia é por meio da aplicação consistente e da convicção do profissional. Execução de comércio forte: A execução de comércio precisa é necessária para escalpelamento bem-sucedido. A eficiência máxima deve ser usada para colocar e preencher pedidos no mercado. Isso garante a integridade da estratégia, diminuindo a derrapagem para todas as entradas e saídas de mercado. Uma vez que muito mais negociações são executadas, os pares de moedas que oferecem uma combinação de volatilidade de preços e liquidez são ideais. Isso oferece negociações mais eficientes por meio de slippage limitado e spreads mais estreitos para tornar as estratégias de scalping mais eficazes.
Certos traders usam quase exclusivamente uma abordagem específica, enquanto outros dependem de várias versões híbridas de estratégias diferentes. Não há estratégia capaz de funcionar todas as vezes. Os comerciantes devem se familiarizar com uma série de estratégias para alterar as condições de mercado.
Compreendendo as oportunidades no mercado Forex.
Devido aos movimentos de preços consistentes no mercado cambial, o momento é crítico para os comerciantes obterem lucro. Os comerciantes nunca devem comprar ou vender aleatoriamente. Os requisitos de tendência, intervalo ou reversão do trader devem ser atendidos antes de entrar no mercado.
Ao tentar descobrir como negociar no Forex, os comerciantes não devem abrir uma negociação quando uma correção do mercado for provável. Isso é conhecido como compra no topo. Um trader de reversão não deve vender quando uma tendência de alta quase atingiu o nível de suporte. Esses são alguns dos fatores que devem ser analisados pelos traders para alcançar o sucesso.
Os fatores mais importantes que os traders geralmente consideram incluem a tendência, os filtros, o método de entrada, a oportunidade e o gatilho. Usando esses fatores, o trader pode analisar o nível do mercado a qualquer momento. O trader também requer a estratégia, indicadores e ferramentas corretas antes de entrar no mercado.
Negociantes Forex de sucesso devem ser capazes de analisar o ambiente do mercado atual para encontrar boas oportunidades de negociação e o melhor par de moedas no momento. Quando todos os cinco fatores acima estão em vigor, o trader pode frequentemente determinar os movimentos do mercado. O que está negociando forex sem depósito ?
Cada plano de negociação é diferente.
Uma estratégia eficaz para um comerciante pode não funcionar para outro. A oportunidade é classificada como o ambiente de mercado que o comerciante deseja antes de entrar no mercado. Múltiplas diferenças em vários prazos podem ser interpretadas por um trader de reversão como uma oportunidade, e não como um gatilho.
O preço de um castiçal, como um pinbar, é frequentemente interpretado pelos traders como um gatilho. Alguns traders não abrirão uma nova negociação até que o pinbar possa ser rastreado até cinquenta por cento do nível de retração do Fibonacci.
O Fibonacci é uma sequência de números estabelecida por Leonardo Bonacci. Para determinar uma oportunidade, o negociante deve compreender a diferença entre um gatilho e uma oportunidade real.
Oportunidades de Forex.
Existem diferentes tipos de oportunidades de forex. Cada trader deve ser capaz de definir e selecionar as melhores oportunidades para suas estratégias e circunstâncias específicas. Três das oportunidades mais básicas são descritas a seguir.
Divergência: a divergência é essencial para traders reversos. O sucesso do trader depende de múltiplas divergências ocorrendo em múltiplos períodos de tempo. Isso oferece aos comerciantes divergentes uma oportunidade. Suporte e resistência: S&R ou suporte e resistência são essenciais para cada trader. A interpretação de um nível estático ou de um nível que não muda é simples. Este tipo de nível pode ser usado para antecipar um ponto de reversão para aumentar a chance de lucro. Este nível permite ao negociante determinar se o intervalo continuará. O S&R pode ser usado com eficácia para calcular se a tendência continuará ou não. Padrões de gráfico: s Os traders de tendência, reversão ou intervalo podem usar padrões de gráfico para encontrar as melhores oportunidades possíveis. Os gráficos oferecem níveis precisos e probabilidades estatísticas razoavelmente boas.
A lista de oportunidades no mercado cambial é extensa. Ao compreender o mercado e os pares de moedas, cada trader será capaz de identificar um bom nível de oportunidade no mercado.
Entender que há um número limitado de oportunidades no mercado cambial a qualquer momento é um conhecimento essencial para todo negociante. Só porque um trader está pronto para entrar no mercado não significa que haja uma negociação viável naquele exato momento. Um bom exemplo é uma configuração de negociação de reversão. A divergência necessária no gráfico mensal não ocorre com frequência.
O número de oportunidades realistas e oportunidades esperadas nem sempre serão iguais. Um comerciante deve ter paciência para esperar por uma oportunidade de diminuir os problemas e riscos associados à negociação forex. Tentar criar uma oportunidade onde não existe quase sempre levará a uma perda. Quando um trader está determinando que tipo de oportunidade procurar, é extremamente importante entender como uma oportunidade ocorre. Uma das regras do trader mais freqüentemente usadas é chamada de princípio de Pareto.
O Princípio de Pareto – Regra 80/20.
O princípio de Pareto é freqüentemente referido sob uma variedade bastante ampla de nomes, incluindo a lei dos poucos vitais e a regra 80/20. Enquanto Pareto passava algum tempo observando seu jardim, ele desenvolveu essa regra importante. Ele notou que 80 por cento de todas as ervilhas em seu jardim foram encontradas em apenas 20 por cento de todas as vagens de ervilha.
A regra 80/20 é igualmente aplicável para diferentes aspectos da negociação forex, incluindo desempenho individual e de negociação. Na maioria dos casos, 80% dos lucros são derivados de apenas 20% das negociações. Aproximadamente 80% dos lucros do trader vêm de 20% de suas ações.
A negociação em forex pode ser explicada usando exatamente o mesmo princípio. Durante cerca de 80% de todas as negociações, o mercado está se movendo, ao invés de reverter. O mercado está formando um topo ou um fundo em aproximadamente 20 por cento de todas as negociações forex. Quando um trader tenta fazer uma reversão de negociação, muitas vezes eles aprendem da maneira mais difícil que reversões de negociação simplesmente não funcionam. A regra 80/20 também tem o potencial de adicionar uma camada adicional.
Há muita consolidação e movimentos laterais ocorrendo no mercado. Por esta razão, o mercado cambial é frequentemente descrito como tendo turbulência, divisão, zonas de preços, zonas, intervalos, padrões corretivos, correções e padrões de oferta e demanda. Na maioria dos casos, esses padrões podem ser encontrados em 80 por cento de todos os casos. Tendências em forex os movimentos geralmente ocorrem apenas 20% das vezes.
Isso significa que durante 80% de todas as negociações, o mercado está fazendo correções ou movendo-se lateralmente. Quando uma negociação é aberta por impulso em oposição a uma oportunidade real, o trader geralmente encontra uma perda significativa. Os comerciantes podem usar efetivamente o princípio de Pareto para compreender o fluxo natural do mercado. Isso ajuda o negociante a determinar a frequência de uma oportunidade de negociação específica.
As principais oportunidades para carreiras em Forex.
Existem várias áreas no mercado cambial para estabelecer uma carreira. Negócios diferentes geralmente têm nomes diferentes para os cargos específicos disponíveis. As carreiras mais populares são explicadas abaixo.
Trader Institucional / Trader Profissional / Gerente de Contas Forex.
Indivíduos conduzindo negociações forex bem-sucedidas por anos podem ter as habilidades necessárias para ser um comerciante forex profissional. Ambos os fundos de hedge e fundos mútuos de moeda que negociam em negociações cambiais exigem negociadores profissionais e gerentes de contas para as decisões de compra e venda.
Os investidores institucionais, incluindo bancos centrais, corporações multinacionais e bancos, exigem que os negociantes cambiais se protejam contra as flutuações de valor da moeda estrangeira. Certos gerentes de contas executam negociações, tomam decisões comerciais e gerenciam contas com base na tolerância ao risco e nas metas dos clientes.
Todas essas oportunidades são apostas extremamente altas. A reputação profissional dos gerentes de contas e de seus funcionários inclui a responsabilidade por uma enorme quantidade de fundos e a capacidade de administrar bem esses fundos. Um trader profissional deve ser capaz de cumprir todas as metas de lucros e trabalhar dentro de um nível de risco apropriado.
Esta carreira geralmente requer um diploma de bacharel em negócios, economia ou finanças, experiência de trabalho financeiro e experiência com certas plataformas de negociação forex. Muitas empresas esperam experiência em instrumentos financeiros, incluindo derivativos, opções, commodities e forex.
Desenvolvedor de software Forex.
As corretoras contratam desenvolvedores de software para a criação de plataformas de negociação proprietárias. Os usuários devem ser capazes de negociar forex online, usar indicadores e gráficos para a análise de negociações potenciais e acessar dados de preços de moeda.
As qualificações incluem um diploma de bacharel em engenharia da computação ou ciência da computação e conhecimento sobre os sistemas operacionais Solarix, Linux e UNIX. Os desenvolvedores de software também devem ter conhecimento sobre linguagens de programação, incluindo Ruby, Python, SQL, Perl e Javascript.
É necessário compreender várias áreas técnicas, incluindo servidores da web, estruturas de front-end, estruturas de back-end e bancos de dados. Ter uma carreira com um corretor forex , os desenvolvedores de software não precisam necessariamente de forex, negociação ou conhecimento financeiro, mas é considerado uma vantagem importante. Indivíduos com experiência em negociação forex são mais capazes de determinar o que os clientes desejam em software forex. Um software de qualidade pode colocar uma corretora acima de sua concorrência e é importante para o sucesso geral.
Quando os clientes são incapazes de executar negociações convenientemente ou as negociações não são realizadas dentro de um período de tempo específico devido a um software que funciona incorretamente, a corretora enfrentará sérios problemas. Uma corretora requer plataformas de negociação de prática única e recursos de software para atrair e reter clientes. Existem muitas posições cambiais que exigem experiência em computador, incluindo desenvolvedores da web, técnicos de suporte, designers de experiência do usuário e administradores de sistemas e rede.
Estrategista de moeda / Pesquisador de moeda / Analista de mercado Forex.
Todos os títulos acima são em referência a uma carreira em uma corretora de câmbio, conduzindo análises e pesquisas. Esta carreira envolve escrever comentários diários de mercado sobre os valores das moedas afetados por questões políticas e econômicas e do mercado cambial. Esses profissionais devem usar análises quantitativas, fundamentais e técnicas para expressar claramente suas opiniões.
A produção rápida de conteúdo de alta qualidade é necessária para se manter atualizado com o mercado cambial em rápida evolução. Este tipo de análise e notícias é usado por traders institucionais e individuais para tomar decisões de negociação informadas.
Em alguns casos, os analistas oferecem webinars e seminários educacionais para ajudar os clientes atuais e potenciais a se sentirem confortáveis com a negociação. Os analistas também promovem suas empresas tornando-se um fornecedor confiável de informações cambiais por meio do estabelecimento de uma presença na mídia. Os analistas Forex devem ter um conhecimento profundo de marketing.
Os analistas exigem um diploma de bacharel em áreas específicas, incluindo finanças e economia. Em geral, espera-se que os analistas tenham, no mínimo, um ano de experiência nos mercados financeiros.
A experiência aceitável inclui negociantes ou analistas forex ativos e negociantes nos mercados financeiros. As habilidades de apresentação e comunicação são importantes para qualquer carreira em forex, mas são especialmente importantes para todos os analistas. Os analistas devem ter um conhecimento completo da política internacional, finanças internacionais e economia.
Gerentes de operações de câmbio / Associados de auditoria comercial / Operações de câmbio Forex.
Profissionais são exigidos por corretoras de Forex para manutenção de contas. As corretoras têm uma ampla variedade de posições disponíveis, o que equivale a fornecer um serviço superior ao cliente. Todas essas posições exigem conhecimento do mercado cambial. Numerosos indivíduos foram promovidos a carreiras forex avançadas, começando com uma dessas posições. Uma carreira em operações de câmbio envolve a verificação das identidades dos clientes de acordo com os regulamentos federais, depósitos, transferências, processamento de novas contas de clientes, atendimento ao cliente e processamento de retiradas de clientes.
Esta carreira geralmente exige um diploma de bacharel em negócios, contabilidade ou finanças, habilidades analíticas e de resolução de problemas e uma compreensão completa de instrumentos e mercados forex e financeiros. Pode ser necessária experiência anterior com uma corretora. Um associado de auditoria comercial é uma carreira relacionada. Isso envolve a resolução de disputas relacionadas a negociações, trabalhando com clientes. Um associado de auditoria comercial precisa ser capaz de trabalhar bem com os clientes e de resolver problemas de forma rápida e metódica.
O indivíduo deve ter um conhecimento profundo da plataforma de negociação usada pela empresa, além da negociação forex, para poder ajudar os clientes. Ao contrário de um associado de operações de câmbio, um gerente de operações de câmbio tem responsabilidades adicionais e mais experiência no setor de câmbio. As responsabilidades incluem financiamento, reconciliação, liquidação e execução de transações cambiais. Esta carreira geralmente requer que o indivíduo esteja familiarizado com software relacionado ao forex, incluindo o sistema SWIFT.
Regulador da Indústria Forex.
Existem reguladores para ajudar a prevenir fraudes da indústria cambial, oferecendo uma ampla gama de posições. Vários tipos de profissionais são exigidos por órgãos reguladores em muitos países diferentes que operam nos setores público e privado. Um dos reguladores cambiais governamentais nos Estados Unidos é o CFTC. Forex revendedores são selecionados e os padrões de regulamentação são definidos pelo NFA . O CFTC contrata economistas, auditores, advogados, profissionais de gestão e investigadores e especialistas em negociação de futuros.
Os auditores garantem que certos regulamentos CFTC sejam mantidos. O auditor deve ter um diploma de bacharel em contabilidade e um CPA ou contador público certificado é preferível. O impacto das regras do CFTC na economia é analisado com a exigência de um diploma de bacharel em economia. Investigadores e especialistas de negociação de fundos investigam alegadas fraudes, violações de práticas comerciais e realizam supervisão. Os requisitos educacionais e experiência de trabalho são determinados pela posição específica. Os empregos da CFTC estão disponíveis em Nova York, DC, Kansas City, Chicago e Washington.
Uma verificação de antecedentes e cidadania dos Estados Unidos são necessárias. Além disso, o CFTC fornece ao público alertas de fraude e educação do consumidor. O CFTC é responsável por supervisionar os mercados de futuros e opções de commodities dos Estados Unidos. Por essas razões, o indivíduo deve ter um conhecimento completo de todos os mercados financeiros, incluindo forex. O NFA é muito parecido com o CFTC. A NFA supervisiona os mercados de commodities e futuros mais amplos. A diferença é que é uma organização autorregulatória do setor privado com aprovação do Congresso, em oposição a uma agência governamental.
A missão da NFA é manter a integridade do mercado, usando a arbitragem para resolver disputas e lutando contra abusos e fraudes. A NFA também educa e protege os investidores, fornecendo um meio online de pesquisar corretores e corretores forex . A maioria das carreiras da NFA está em Nova York, embora algumas estejam disponíveis em Chicago. Um regulador internacional pode trabalhar para as seguintes agências.
O FSA ou Agência de Serviços Financeiros localizada no Japão A FSA ou Autoridade de Serviços Financeiros localizada no Reino Unido O ASIC ou Australian Securities and Investments Commission localizada na Austrália O SFC ou Securities and Futures Commission localizada em Hong Kong.
Opções adicionais de carreira em Forex.
As empresas Forex também oferecem carreiras típicas de contabilidade e recursos humanos. Tem havido numerosos indivíduos sem a experiência necessária ou formação necessária para iniciar um início de carreira forex com uma posição geral de negócios. Além dos estágios em Forex, esta é uma excelente opção para alunos de graduação.
O Ponto Final.
Uma vez que os novos traders superam a percepção incorreta típica de o que é forex negociação e como funciona, começando um negócio lucrativo é possível desde que o comerciante esteja disposto a realizar o trabalho necessário. Quer o negociante tenha muito dinheiro ou fundos limitados, ele pode obter uma renda no mercado cambial.
Para ter sucesso, o profissional deve compreender e trabalhar com os recursos de que dispõe. O day trading para pequenas quantidades é recomendado para traders com curto capital. A negociação baseada em fundamentos para o longo prazo é recomendada para traders com mais capital.
Os novos negociadores forex devem fazer um investimento nos fundamentos responsáveis por influenciar os valores das moedas, além da análise técnica para receber tudo o que o mercado forex tem a oferecer. A tolerância a riscos elevados é necessária para os comerciantes forex.
Nenhum comerciante deve investir mais fundos do que pode confortavelmente perder. Vários negociantes se concentram exclusivamente no forex porque é uma opção excitante e de ritmo acelerado. Alguns se especializam em alguns pares de moedas devido aos muitos fatores políticos e econômicos responsáveis pela movimentação das moedas. O primeiro passo para negociar em forex é obter uma compreensão do mercado.
