A maioria dos traders acredita que, para ter uma taxa de recompensa de risco grande em seus negócios, eles precisam ter um stop apertado - ou pelo menos o mais apertado possível.
Isso faz sentido, claro. Se você arrisca 30 pips para ganhar 300 pips, sua taxa de recompensa de risco é melhor do que se você arriscar 150 pips para os mesmos 300 pips (10: 1 vs 2: 1). Quanto mais apertada a parada, melhor o risco / recompensa. Naturalmente, quanto mais apertada a parada, mais você fica parado, mais perdedores você tem, e mais difícil o seu sistema de negociação é negociar sem erros.
Mas existe uma maneira diferente - uma maneira pela qual você pode ter um stop loss amplo e ainda ter uma relação risco / recompensa extremamente boa.
Mas primeiro, um breve desvio para a psicologia das stop-losses e a necessidade de estar certo.
A preocupação desnecessária em estar certo
A maioria dos comerciantes está obcecada em estar certa. Muitos não pensam que estão - eles estão dispostos a assumir perdas que tradicionalmente as pessoas que querem estar certas se esforçam para fazer. Mas quando eles realmente negociam eles estão tentando desesperadamente estar correto em suas entradas.
Pense nisso. Se você tem um stop loss apertado, você precisa, por definição, ser muito preciso com o seu nível de entrada. Caso contrário, você será interrompido. Provavelmente, você concentra grande parte de sua energia em técnicas de análise antes de entrar no mercado.
(A propósito, eu sei que isso é verdade. Eu vejo todas as estatísticas sobre meus posts no blog. Aqueles sobre entradas são alguns dos mais populares - mesmo que eles não sejam mais importantes do que qualquer outro tópico.)
Em vez disso, não seria ótimo se você pudesse negociar sem ter que estar certo? Bem, se você sabe como ter uma larga perda e ainda ter uma boa relação risco / recompensa, você pode.
O engraçado é que quanto mais eu integrei essa mentalidade em minhas negociações, mais vencedores eu tive. Provavelmente porque minhas paradas são largas.
Nenhuma fantasia técnicas aqui
Este não é um método sofisticado. É muito simples e tecnicamente fácil de aplicar (embora possivelmente mais psicologicamente).
Usando essa técnica, você pode transformar uma negociação que pode ter uma taxa de recompensa de risco de 3: 1 em uma negociação com uma taxa de recompensa de risco de 10: 1 ou maior. Sem risco extra.
Eu sou um trader de longo prazo, mas eu usei isso em gráficos de 15 minutos com bons resultados. Sinta-se à vontade para adaptá-lo ao seu estilo de negociação. Nos prazos mais curtos, você pode querer ter um stop loss ainda mais amplo (relativamente falando).
A abordagem
Então, aqui está como isso funciona. Deixe-me usar um exemplo de uma negociação de longo prazo no EURUSD.
Nesta negociação, estamos procurando por 1000 pips com um stop loss de 300-pip, dando uma relação risco / recompensa de 3,3: 1. Vejamos como esse comércio foi convertido em um que poderia gerar 15 vezes mais ou menos nosso risco (uma recompensa de risco de 15: 1).
Em primeiro lugar, você ainda quer perseguir uma boa entrada. Isso irá melhorar sua taxa de sucesso e o risco / recompensa ainda mais. De preferência, você também quer um catalisador que desencadeie o comércio.
Quando você receber o seu sinal de entrada, estabeleça sua posição inicial como faria normalmente - mas certifique-se de manter seu stop-loss fora do caminho de qualquer ruído. Tente triplicar o que você normalmente usa.
(A propósito, outro benefício dessa abordagem é que você pode tender a negociar posições maiores, à medida que a qualidade de seus negócios aumenta. Isso significa que seus lucros podem ser maiores.)
À medida que o mercado vai para você, escalar para uma posição adicional. Você vai querer ter ido mais 100-150 pips. De preferência, você quer perseguir outro bom ponto de entrada para a nova posição.
Quando você adicionar a posição adicional, combine as paradas e mova-as juntas para que você não esteja arriscando mais do que a quantia original de dinheiro. Ou seja Se você estava arriscando 2% da sua conta, mova a parada para que você ainda esteja arriscando não mais do que 2% na posição combinada.
Como você teve algum lucro com a primeira posição, ainda será capaz de manter uma parada ampla, mesmo que seu tamanho de posição seja duas vezes maior. Se você definir uma nova meta de lucro para 1.000 pips na posição adicional, eles terão o mesmo risco de 2% de sua conta, mas você terá que fazer um adicional de 3.3R na negociação. Sua recompensa de risco é 6,6: 1 agora.
EURUSD 21615
Você pode colocar a meta de lucro na segunda posição no mesmo local da posição original, se quiser. Mas ter apenas uma meta de lucro é tentar estar certo sobre a saída. É melhor ter vários alvos e outras regras de saída que atendam às mudanças nas condições do mercado (nem todas as negociações são tão boas quanto essa).
Depois de adicionar a segunda posição, continue adicionando o preço para você até atingir o tamanho máximo de posição. Por exemplo, em uma negociação como essa, você pode adicionar até cinco posições para você. Cada nova posição dá-lhe um adicional de 3,3 para a sua recompensa de risco, sem aumentar o seu risco máximo de 2% da sua conta.