Os assuntos relacionados de alavancagem, margem e tamanho da posição não são apenas muito mal compreendidos, eles também são geralmente as principais razões pelas quais os traders “explodem” suas contas de negociação. É por isso que é muito importante ter certeza de que você entende o básico, que pode ser explicado de maneira rápida e simples.
O que é alavancagem em Forex?
Alavancagem é o seu máximo total possível rácio de endividamento.
Digamos que um comerciante deposite US $ 100 com um corretor Forex que permita uma alavancagem máxima de 100 a 1 (isso geralmente seria escrito como 100: 1).
Isso significa que o corretor permitirá que o negociante controle o máximo de fundos, totalizando 100 vezes seu depósito de $ 100, ou seja, $ 10.000.
Muitas pessoas que negociam Forex nem sequer entendem que há um valor nominal para as negociações que fazem. Por exemplo, 1 lote de USD / JPY vale US $ 100.000. O seu corretor oferecendo alavancagem máxima de 100 para 1 não permitirá que você compre ou venda 1 lote inteiro de USD / JPY, a menos que você tenha pelo menos 1% do valor nominal depositado em sua conta de negociação (1% de $ 100.000), que é $ 1.000.
Dependendo das condições do mercado, os corretores podem exigir ainda mais do que a alavancagem máxima anunciada, o que é o mais longe que estão dispostos a seguir nas melhores circunstâncias. Se as condições são muito voláteis, os corretores normalmente reduzem a alavancagem máxima efetiva disponível.
Voltando ao nosso exemplo de o comerciante depositar $ 100 com um corretor Forex dando uma alavancagem máxima de 100: 1, esse negociante poderia comprar ou vender no máximo 0,1 lotes de USD / JPY. Isso porque $ 100 X 100 = $ 10.000 e isso vale um décimo de muito USD / JPY.
O que é margem em Forex?
Margem é o depósito em dinheiro mínimo exigido pelo corretor para cobrir qualquer negociação aberta. Às vezes é expresso como uma porcentagem.
Usando nosso exemplo anterior, um comerciante que deseja comprar ou vender 0,1 lotes de USD / JPY com uma corretora Forex oferecendo uma alavancagem máxima de 100: 1 deve depositar pelo menos US $ 100 como “margem” para cobrir essa negociação. A margem pode ser calculada da seguinte forma: Valor comercial dividido pela alavancagem. Aqui, isso é $ 10.000 dividido por 100, igual a $ 100. Expresso como uma porcentagem, o corretor requer um depósito de margem de 1%.
Qual é o tamanho da posição no Forex?
“Tamanho da posição” é a quantidade do que está sendo negociado. Cada par de moedas é quantificado por uma quantia padronizada conhecida como “lote”. O valor de um lote flutua entre pares de moedas. Por exemplo, como já mencionado, 1 lote de USD / JPY vale sempre US $ 100.000 enquanto 1 lote de EUR / USD vale sempre € 100.000. Note que isto significa que, a menos que o EUR / USD esteja sendo negociado a 1.0000, os valores reais de 1 lote de USD / JPY e 1 lote de EUR / USD serão, no mínimo, um pouco diferentes. Todos os lotes não são iguais!
A maioria das plataformas dos corretores expressa o tamanho das posições em termos de lotes. Alguns exibem outras medições, como valor nominal ou seu próprio sistema unitário. É importante entender como o seu corretor está quantificando os tamanhos das posições. Os traders tendem a pensar em quanto dinheiro e quantas pips desejam arriscar em uma negociação, fazendo um rápido cálculo mental do valor por pip e traduzindo isso em tamanho de lote. É uma boa ideia usar uma calculadora de tamanho de posição, pois o valor em dinheiro por pip flutua com os movimentos do mercado.
O que é "alavancagem verdadeira"?
Um comerciante pode abrir uma conta com um corretor oferecendo alavancagem máxima de 100: 1. Se você perguntar ao negociador quanta alavancagem ele ou ela tem, eles podem responder, 100 a 1. Isso é verdade em certo sentido, mas não é sua “alavancagem verdadeira”, que pode flutuar de momento a momento. Verdadeira alavancagem é como você está alavancado de seus negócios abertos no mercado a qualquer momento.
Como exemplo, vamos imaginar um comerciante abrindo uma conta e depositando $ 10.000. Seu corretor lhe oferece uma alavancagem máxima de 100 a 1. Ele abre uma posição (uma negociação) em EUR / USD com um valor nominal de US $ 10.000. Quão alavancado é ele? Não aproveitado em tudo! Ele não tem uma alavancagem verdadeira, porque sua exposição total ao mercado não é maior do que seu depósito em dinheiro. Mesmo que seu comércio caísse para um valor de zero, ele não poderia perder mais do que depositou.
A verdadeira alavancagem é calculada como o valor nominal total de todas as negociações abertas dividido pelo patrimônio da conta (ou seja, quanto em dinheiro a conta valeria se todas as posições em aberto fossem fechadas).
Voltando ao nosso exemplo, imaginemos que nosso trader abre outra posição com um valor nominal de US $ 10.000. Ele agora é alavancado em 2 para 1 (podemos ignorar a pequena diferença que pode ocorrer devido à primeira troca sendo em lucro ou perda flutuante), porque ele tem duas posições em aberto, cada uma valendo US $ 10.000.
Risco de chamada de margem
Uma “chamada de margem” é quando seu corretor lhe diz que você não tem fundos suficientes em sua conta para cobrir todas as suas responsabilidades. A expressão data dos dias antes da internet, quando as negociações foram feitas por telefone.